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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 769.00 | 102 807.00 | 227 962.00 | 330 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 023.00 | | 4 023.00 | 4 023.00 |
BF Prêts | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 518 439.00 | 105 307.00 | 3 413 133.00 | 3 518 439.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 748.00 | | 102 748.00 | 102 748.00 |
BZ Autres créances | 550 305.00 | | 550 305.00 | 550 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 492.00 | 5 539.00 | 33 953.00 | 39 492.00 |
CF Disponibilités | 83 323.00 | | 83 323.00 | 83 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 775 867.00 | 5 539.00 | 770 328.00 | 775 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 294 306.00 | 110 846.00 | 4 183 460.00 | 4 294 306.00 |
CU Autres participations | 3 163 588.00 | | 3 163 588.00 | 3 163 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 916.00 | 155 916.00 | | 155 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
DG Autres réserves | 2 498 888.00 | 1 971 102.00 | | 2 498 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 852 720.00 | 1 327 786.00 | | 852 720.00 |
DK Provisions réglementées | 46 756.00 | 46 756.00 | | 46 756.00 |
DL TOTAL (I) | 3 569 871.00 | 3 517 151.00 | | 3 569 871.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 596.00 | 103 517.00 | | 59 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 452.00 | 13 818.00 | | 385 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 900.00 | 7 641.00 | | 6 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 908.00 | 225 857.00 | | 88 908.00 |
EA Autres dettes | 72 733.00 | 161 255.00 | | 72 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 589.00 | 512 089.00 | | 613 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 183 460.00 | 4 029 240.00 | | 4 183 460.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 357 417.00 | 937.00 | 201 600.00 | 3 357 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 279.00 | | 3 185 171.00 | 2 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 279.00 | 39 236.00 | 3 518 439.00 | 2 279.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 236.00 | 333 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 905.00 | | 201 600.00 | 170 905.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 186 512.00 | 937.00 | | 3 186 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 708.00 | 48 835.00 | 39 236.00 | 95 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 708.00 | 48 835.00 | 39 236.00 | 95 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 756.00 | | | 46 756.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 539.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 539.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 46 756.00 | 5 539.00 | | 46 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 900.00 | 6 900.00 | | 6 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 914.00 | 31 914.00 | | 31 914.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 050.00 | 27 050.00 | | 27 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 733.00 | 72 733.00 | | 72 733.00 |
UP Prêts | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 102 748.00 | 102 748.00 | | 102 748.00 |
VB T. V. A. | 13 377.00 | 13 377.00 | | 13 377.00 |
VC Groupe et associés | 189 831.00 | 189 831.00 | | 189 831.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 596.00 | 44 585.00 | 15 011.00 | 59 596.00 |
VI Groupe et associés | 385 452.00 | 385 452.00 | | 385 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 922.00 | | | 43 922.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 479.00 | 5 479.00 | | 5 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 421.00 | 343 421.00 | | 343 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 611.00 | 653 052.00 | 17 559.00 | 670 611.00 |
VW T.V.A. | 24 465.00 | 24 465.00 | | 24 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 589.00 | 598 578.00 | 15 011.00 | 613 589.00 |