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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 440.00 | 2 134.00 | 1 306.00 | 3 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 293.00 | 2 207.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 600.00 | 8 191.00 | 62 409.00 | 70 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 159 891.00 | | 159 891.00 | 159 891.00 |
BF Prêts | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 120 808.00 | 10 618.00 | 3 110 190.00 | 3 120 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 782.00 | | 97 782.00 | 97 782.00 |
BZ Autres créances | 18 814.00 | | 18 814.00 | 18 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 753.00 | | 33 753.00 | 33 753.00 |
CF Disponibilités | 3 839.00 | | 3 839.00 | 3 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 645.00 | | 154 645.00 | 154 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 275 453.00 | 10 618.00 | 3 264 835.00 | 3 275 453.00 |
CP Parts à moins d’un an | 159 891.00 | | | 159 891.00 |
CU Autres participations | 2 872 374.00 | | 2 872 374.00 | 2 872 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 916.00 | 155 916.00 | | 155 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
DG Autres réserves | 1 698 774.00 | 1 650 715.00 | | 1 698 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 329.00 | 48 058.00 | | 9 329.00 |
DK Provisions réglementées | 41 976.00 | 32 625.00 | | 41 976.00 |
DL TOTAL (I) | 1 921 587.00 | 1 902 907.00 | | 1 921 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 960.00 | 611 330.00 | | 445 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 610 534.00 | 436 187.00 | | 610 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 673.00 | 7 231.00 | | 1 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 657.00 | 284 056.00 | | 274 657.00 |
EA Autres dettes | 10 424.00 | 27 752.00 | | 10 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 343 248.00 | 1 366 556.00 | | 1 343 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 264 835.00 | 3 269 463.00 | | 3 264 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 047 318.00 | 917 363.00 | | 1 047 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 507 093.00 | 59 592.00 | 566 685.00 | 507 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 507 093.00 | 59 592.00 | 566 685.00 | 507 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 577 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 504.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 082.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 650.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 518 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 894.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 055.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 614.00 | 12 750.00 | | 10 614.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 457.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 534.00 | 31 553.00 | | 46 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 534.00 | 33 010.00 | | 46 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 087.00 | 2 500.00 | | 54 087.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 351.00 | 9 351.00 | | 9 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 483.00 | 11 851.00 | | 63 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 949.00 | 21 159.00 | | -16 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 023.00 | 14 809.00 | | 3 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 628 888.00 | 645 226.00 | | 628 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 559.00 | 597 167.00 | | 619 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 329.00 | 48 058.00 | | 9 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 078 971.00 | | 158 563.00 | 3 078 971.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 003.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 451.00 | 3 044 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 726.00 | 3 120 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 275.00 | 73 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 537.00 | | 91 838.00 | 63 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 011 994.00 | | 66 725.00 | 3 011 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 156.00 | 17 650.00 | 28 188.00 | 21 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 987.00 | 1 147.00 | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 169.00 | 16 504.00 | 28 188.00 | 20 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 32 625.00 | 9 351.00 | | 32 625.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 625.00 | 9 351.00 | | 32 625.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 390.00 | 160 390.00 | | 160 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 333.00 | 88 333.00 | | 88 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 424.00 | 10 424.00 | | 10 424.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 159 891.00 | 159 891.00 | | 159 891.00 |
UP Prêts | 12 003.00 | | 12 003.00 | 12 003.00 |
UX Autres créances clients | 97 782.00 | 97 782.00 | | 97 782.00 |
VB T. V. A. | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 960.00 | 150 030.00 | 295 930.00 | 445 960.00 |
VI Groupe et associés | 610 534.00 | 610 534.00 | | 610 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 212.00 | | | 162 212.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 913.00 | 11 913.00 | | 11 913.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 948.00 | 276 944.00 | 12 003.00 | 288 948.00 |
VW T.V.A. | 24 983.00 | 24 983.00 | | 24 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 248.00 | 1 047 318.00 | 295 930.00 | 1 343 248.00 |