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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 1 793.00 | 707.00 | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 511.00 | 38 324.00 | 50 187.00 | 88 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BF Prêts | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 289 291.00 | 43 557.00 | 3 245 734.00 | 3 289 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 876.00 | | 136 876.00 | 136 876.00 |
BZ Autres créances | 260 777.00 | | 260 777.00 | 260 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 33 753.00 | | 33 753.00 | 33 753.00 |
CF Disponibilités | 24 359.00 | | 24 359.00 | 24 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 392.00 | | 456 392.00 | 456 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 745 684.00 | 43 557.00 | 3 702 127.00 | 3 745 684.00 |
CU Autres participations | 3 172 374.00 | | 3 172 374.00 | 3 172 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 155 916.00 | 155 916.00 | | 155 916.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 592.00 | 15 592.00 | | 15 592.00 |
DG Autres réserves | 1 833 269.00 | 1 740 165.00 | | 1 833 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 992.00 | 93 104.00 | | 61 992.00 |
DK Provisions réglementées | 46 756.00 | 46 756.00 | | 46 756.00 |
DL TOTAL (I) | 2 113 524.00 | 2 051 532.00 | | 2 113 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 410.00 | 386 467.00 | | 189 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 055 146.00 | 821 805.00 | | 1 055 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 543.00 | 10 907.00 | | 8 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 370.00 | 315 151.00 | | 304 370.00 |
EA Autres dettes | 31 133.00 | 48 915.00 | | 31 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 602.00 | 1 583 245.00 | | 1 588 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 702 127.00 | 3 634 777.00 | | 3 702 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 441 816.00 | 1 393 835.00 | | 1 441 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 272 194.00 | | 47 671.00 | 3 272 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 967.00 | | 3 194 841.00 | 967.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 967.00 | 29 606.00 | 3 289 291.00 | 967.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 606.00 | 91 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 883.00 | | 46 734.00 | 73 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 194 871.00 | | 937.00 | 3 194 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 143.00 | 19 705.00 | 18 290.00 | 42 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 703.00 | 19 705.00 | 18 290.00 | 38 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 756.00 | | | 46 756.00 |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
7C TOTAL GENERAL | 46 756.00 | | | 46 756.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 543.00 | 8 543.00 | | 8 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 118.00 | 168 118.00 | | 168 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 998.00 | 98 998.00 | | 98 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 133.00 | 31 133.00 | | 31 133.00 |
UP Prêts | 8 756.00 | | 8 756.00 | 8 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
UX Autres créances clients | 136 876.00 | 136 876.00 | | 136 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VB T. V. A. | 6 309.00 | 6 309.00 | | 6 309.00 |
VC Groupe et associés | 233 735.00 | 233 735.00 | | 233 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 410.00 | 42 624.00 | 146 786.00 | 189 410.00 |
VI Groupe et associés | 1 055 146.00 | 1 055 146.00 | | 1 055 146.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 193 423.00 | | | 193 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 901.00 | 16 901.00 | | 16 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 656.00 | 2 656.00 | | 2 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 419 536.00 | 398 281.00 | 21 256.00 | 419 536.00 |
VW T.V.A. | 31 224.00 | 31 224.00 | | 31 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 602.00 | 1 441 816.00 | 146 786.00 | 1 588 602.00 |