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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 690.00 | 1 481.00 | 209.00 | 1 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 309.00 | 16 987.00 | 11 322.00 | 28 309.00 |
040 Immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 939.00 | 18 468.00 | 16 471.00 | 34 939.00 |
060 Stock marchandises | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
072 Créances – Autres | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
084 Disponibilités | 5 916.00 | | 5 916.00 | 5 916.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 776.00 | | 5 776.00 | 5 776.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 178.00 | | 30 178.00 | 30 178.00 |
110 Total général Actif | 65 117.00 | 18 468.00 | 46 649.00 | 65 117.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 447.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 26 839.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 027.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 810.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 649.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 126 741.00 | 139 865.00 | | 126 741.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 52 878.00 | 58 565.00 | | 52 878.00 |
230 Autres produits | 7 436.00 | 2.00 | | 7 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 055.00 | 198 432.00 | | 187 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 91 186.00 | 94 946.00 | | 91 186.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 489.00 | 1 066.00 | | 489.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 99.00 | 22.00 | | 99.00 |
242 Autres charges externes. | 76 402.00 | 71 232.00 | | 76 402.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 311.00 | 1 217.00 | | 1 311.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
252 Charges sociales | 4 940.00 | 4 398.00 | | 4 940.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 316.00 | 3 823.00 | | 4 316.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 561.00 | | |
262 Autres charges | 1 569.00 | 2 936.00 | | 1 569.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 180 312.00 | 181 201.00 | | 180 312.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 743.00 | 17 231.00 | | 6 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 511.00 | 183.00 | | 1 511.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 785.00 | 2 557.00 | | 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 447.00 | 14 491.00 | | 4 447.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 507.00 | | | 507.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 719.00 | | | 32 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 925.00 | | | 35 925.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 157.00 | | | 29 157.00 |