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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 783.00 | 30 583.00 | 39 200.00 | 69 783.00 |
040 Immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 413.00 | 32 273.00 | 44 140.00 | 76 413.00 |
060 Stock marchandises | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 209.00 | | 11 209.00 | 11 209.00 |
072 Créances – Autres | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
084 Disponibilités | 18 260.00 | | 18 260.00 | 18 260.00 |
092 Charges constatées d’avance | 22 428.00 | | 22 428.00 | 22 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 421.00 | | 59 421.00 | 59 421.00 |
110 Total général Actif | 135 834.00 | 32 273.00 | 103 561.00 | 135 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 261.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 277.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 631.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 543.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 520.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 110.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 284.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 561.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 116 780.00 | 98 373.00 | | 116 780.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 90 180.00 | 55 471.00 | | 90 180.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | 5 256.00 | | 100.00 |
230 Autres produits | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 572.00 | 159 100.00 | | 213 572.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 81 526.00 | 68 522.00 | | 81 526.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -274.00 | 394.00 | | -274.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 118.00 | 160.00 | | 118.00 |
242 Autres charges externes. | 90 930.00 | 72 814.00 | | 90 930.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 048.00 | 1 219.00 | | 2 048.00 |
252 Charges sociales | 6 698.00 | 6 630.00 | | 6 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 783.00 | 5 544.00 | | 7 783.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 076.00 | | |
262 Autres charges | 6 793.00 | 3 752.00 | | 6 793.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 622.00 | 161 111.00 | | 195 622.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 950.00 | -2 011.00 | | 17 950.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8.00 | | |
294 Charges financières | 162.00 | 43.00 | | 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 249.00 | 238.00 | | 249.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 216.00 | -2 284.00 | | 15 216.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 33 177.00 | | | 33 177.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 236.00 | | | 43 236.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 177.00 | | | 33 177.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 634.00 | | | 2 634.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 634.00 | | | 2 634.00 |