| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 693.00 | 17 256.00 | 15 437.00 | 32 693.00 |
040 Immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 39 323.00 | 18 946.00 | 20 377.00 | 39 323.00 |
060 Stock marchandises | 6 283.00 | | 6 283.00 | 6 283.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 916.00 | 558.00 | 9 358.00 | 9 916.00 |
072 Créances – Autres | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
084 Disponibilités | 11 377.00 | | 11 377.00 | 11 377.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 721.00 | | 8 721.00 | 8 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 120.00 | 558.00 | 36 562.00 | 37 120.00 |
110 Total général Actif | 76 443.00 | 19 504.00 | 56 939.00 | 76 443.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 592.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 454.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 846.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 097.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 747.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 796.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 093.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 939.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 097.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 862.00 | 126 741.00 | | 144 862.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 210.00 | 52 878.00 | | 56 210.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 7 436.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 073.00 | 187 055.00 | | 201 073.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 443.00 | 91 186.00 | | 93 443.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 217.00 | 489.00 | | 2 217.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65.00 | 99.00 | | 65.00 |
242 Autres charges externes. | 79 083.00 | 76 402.00 | | 79 083.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 046.00 | | | 1 046.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 729.00 | 1 311.00 | | 1 729.00 |
252 Charges sociales | 6 025.00 | 4 940.00 | | 6 025.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 597.00 | 4 316.00 | | 4 597.00 |
256 Dotations aux provisions | 558.00 | | | 558.00 |
262 Autres charges | 1 797.00 | 1 569.00 | | 1 797.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 514.00 | 180 312.00 | | 189 514.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 559.00 | 6 743.00 | | 11 559.00 |
290 Produits exceptionnels | 203.00 | | | 203.00 |
294 Charges financières | 27.00 | | | 27.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 789.00 | 1 511.00 | | 1 789.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 492.00 | 785.00 | | 1 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 454.00 | 4 447.00 | | 8 454.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 5 445.00 | | | 5 445.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 558.00 | | | 558.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 558.00 | | | 558.00 |