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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 607.00 | 22 800.00 | 13 807.00 | 36 607.00 |
040 Immobilisations financières | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 43 237.00 | 24 490.00 | 18 747.00 | 43 237.00 |
060 Stock marchandises | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 327.00 | 2 634.00 | 3 693.00 | 6 327.00 |
072 Créances – Autres | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
084 Disponibilités | 29 303.00 | | 29 303.00 | 29 303.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 075.00 | | 8 075.00 | 8 075.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 256.00 | 2 634.00 | 50 622.00 | 53 256.00 |
110 Total général Actif | 96 493.00 | 27 124.00 | 69 369.00 | 96 493.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 046.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 562.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 875.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 455.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 808.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 420.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 669.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 807.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 369.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 875.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 98 373.00 | 144 862.00 | | 98 373.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 471.00 | 56 210.00 | | 55 471.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 256.00 | | | 5 256.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 100.00 | 201 073.00 | | 159 100.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 522.00 | 93 443.00 | | 68 522.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 394.00 | 2 217.00 | | 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 160.00 | 65.00 | | 160.00 |
242 Autres charges externes. | 72 814.00 | 79 083.00 | | 72 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 219.00 | 1 729.00 | | 1 219.00 |
252 Charges sociales | 6 630.00 | 6 025.00 | | 6 630.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 544.00 | 4 597.00 | | 5 544.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 076.00 | 558.00 | | 2 076.00 |
262 Autres charges | 3 752.00 | 1 797.00 | | 3 752.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 111.00 | 189 514.00 | | 161 111.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 011.00 | 11 559.00 | | -2 011.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | 203.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 43.00 | 27.00 | | 43.00 |
300 Charges exceptionnelles | 238.00 | 1 789.00 | | 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 492.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 284.00 | 8 454.00 | | -2 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 322.00 | | | 39 322.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 914.00 | | | 3 914.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 076.00 | | | 2 076.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 076.00 | | | 2 076.00 |