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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 488.00 | 71 488.00 | | 71 488.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 996.00 | 142 972.00 | 11 024.00 | 153 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 548 372.00 | 307 854.00 | 240 518.00 | 548 372.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 251.00 | | 27 251.00 | 27 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 573 176.00 | 522 314.00 | 1 050 862.00 | 1 573 176.00 |
BT Marchandises | 24 733.00 | | 24 733.00 | 24 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 782.00 | | 2 782.00 | 2 782.00 |
BZ Autres créances | 21 016.00 | | 21 016.00 | 21 016.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 61 908.00 | | 61 908.00 | 61 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 361.00 | | 111 361.00 | 111 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 684 538.00 | 522 314.00 | 1 162 224.00 | 1 684 538.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 743.00 | -94 466.00 | | -31 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 809.00 | 62 723.00 | | 81 809.00 |
DL TOTAL (I) | 53 066.00 | -28 743.00 | | 53 066.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 125.00 | 288.00 | | 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 501 006.00 | 209 391.00 | | 501 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 171.00 | 863 911.00 | | 447 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 089.00 | 79 633.00 | | 79 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 765.00 | 68 046.00 | | 81 765.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 109 157.00 | 1 221 268.00 | | 1 109 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 224.00 | 1 192 525.00 | | 1 162 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 048 638.00 | | 1 048 638.00 | 1 048 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 638.00 | | 1 048 638.00 | 1 048 638.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 613.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 419.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 053 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 249 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 219 318.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 008.00 | |
GE Autres charges | | | 5 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 951 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 827.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 367.00 | 68.00 | | 1 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 367.00 | 68.00 | | 1 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 367.00 | -68.00 | | -1 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 053 671.00 | 1 034 303.00 | | 1 053 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 862.00 | 971 580.00 | | 971 862.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 809.00 | 62 723.00 | | 81 809.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 493.00 | | 51 008.00 | 1 528 493.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 488.00 | | | 71 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 325.00 | | 1 573 176.00 | 6 325.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 325.00 | | 702 368.00 | 6 325.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 070.00 | | | 772 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 657 685.00 | | 51 008.00 | 657 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 251.00 | | | 27 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 306.00 | 76 008.00 | | 446 306.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 63 376.00 | 8 112.00 | | 63 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 930.00 | 67 896.00 | | 382 930.00 |