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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 488.00 | 71 488.00 | | 71 488.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 895.00 | 146 938.00 | 7 957.00 | 154 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 562 222.00 | 363 107.00 | 199 115.00 | 562 222.00 |
AX Avances et acomptes | 3 695.00 | | 3 695.00 | 3 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 422.00 | | 31 422.00 | 31 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 595 792.00 | 581 533.00 | 1 014 259.00 | 1 595 792.00 |
BT Marchandises | 18 948.00 | | 18 948.00 | 18 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 948.00 | | 5 948.00 | 5 948.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 56 012.00 | | 56 012.00 | 56 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 077.00 | | 5 077.00 | 5 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 034.00 | | 86 034.00 | 86 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 681 826.00 | 581 533.00 | 1 100 293.00 | 1 681 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 49 766.00 | | | 49 766.00 |
DH Report à nouveau | | -31 743.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 856.00 | 81 809.00 | | 70 856.00 |
DL TOTAL (I) | 123 922.00 | 53 066.00 | | 123 922.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 63.00 | 125.00 | | 63.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 610.00 | 501 006.00 | | 512 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 628.00 | 447 171.00 | | 400 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 262.00 | 79 089.00 | | 13 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 808.00 | 81 765.00 | | 49 808.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 372.00 | 1 109 157.00 | | 976 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 293.00 | 1 162 224.00 | | 1 100 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 998 054.00 | | 998 054.00 | 998 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 998 054.00 | | 998 054.00 | 998 054.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 614.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 244 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 786.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 219.00 | |
GE Autres charges | | | 2 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 953 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 334.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | 1 367.00 | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68.00 | 1 367.00 | | 68.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 932.00 | -1 367.00 | | 29 932.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 675.00 | 1 053 671.00 | | 1 037 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 966 820.00 | 971 862.00 | | 966 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 856.00 | 81 809.00 | | 70 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 573 176.00 | | 20 091.00 | 1 573 176.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 488.00 | | | 71 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -2 525.00 | 1 595 792.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -2 525.00 | 720 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 070.00 | | | 772 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 368.00 | | 15 919.00 | 702 368.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 251.00 | | 4 172.00 | 27 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522 314.00 | 59 219.00 | | 522 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 488.00 | | | 71 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 826.00 | 59 219.00 | | 450 826.00 |