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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 488.00 | 71 488.00 | | 71 488.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 895.00 | 152 643.00 | 2 252.00 | 154 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 946.00 | 472 698.00 | 111 249.00 | 583 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 422.00 | | 31 422.00 | 31 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 821.00 | 696 828.00 | 916 993.00 | 1 613 821.00 |
BT Marchandises | 23 488.00 | | 23 488.00 | 23 488.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 904.00 | | 2 904.00 | 2 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BZ Autres créances | 13 100.00 | | 13 100.00 | 13 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 150.00 | | 50 150.00 | 50 150.00 |
CF Disponibilités | 77 732.00 | | 77 732.00 | 77 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 221.00 | | 169 221.00 | 169 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 783 042.00 | 696 828.00 | 1 086 214.00 | 1 783 042.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 141 757.00 | 120 621.00 | | 141 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 818.00 | 21 136.00 | | -30 818.00 |
DL TOTAL (I) | 114 239.00 | 145 057.00 | | 114 239.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 258.00 | 2 335.00 | | 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 519 837.00 | 549 049.00 | | 519 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 136.00 | 381 335.00 | | 368 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 310.00 | 15 257.00 | | 14 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 434.00 | 91 842.00 | | 69 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 971 975.00 | 1 039 819.00 | | 971 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 214.00 | 1 184 876.00 | | 1 086 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555 738.00 | | 555 738.00 | 555 738.00 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 738.00 | | 559 738.00 | 559 738.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 128 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 6 675.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 695 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 948.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 975.00 | |
GE Autres charges | | | 8 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 713 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 350.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 086.00 | 83.00 | | 2 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 086.00 | 83.00 | | 2 086.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 086.00 | -83.00 | | -2 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 695 316.00 | 687 617.00 | | 695 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 134.00 | 666 482.00 | | 726 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 818.00 | 21 136.00 | | -30 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 606 281.00 | 7 540.00 | | 1 606 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 488.00 | | | 71 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 31 422.00 | | | 31 422.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 613 821.00 | | | 1 613 821.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 488.00 | | | 71 488.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 070.00 | | | 772 070.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 738 841.00 | | | 738 841.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 070.00 | | | 772 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 731 301.00 | 7 540.00 | | 731 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 422.00 | | | 31 422.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |