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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 71 488.00 | 71 488.00 | | 71 488.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 070.00 | | 12 070.00 | 12 070.00 |
AH Fonds commercial | 760 000.00 | | 760 000.00 | 760 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 895.00 | 150 073.00 | 4 822.00 | 154 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 406.00 | 417 292.00 | 159 114.00 | 576 406.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 31 422.00 | | 31 422.00 | 31 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 606 281.00 | 638 853.00 | 967 428.00 | 1 606 281.00 |
BT Marchandises | 14 490.00 | | 14 490.00 | 14 490.00 |
BZ Autres créances | 44 261.00 | | 44 261.00 | 44 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 103 616.00 | | 103 616.00 | 103 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 079.00 | | 5 079.00 | 5 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 447.00 | | 217 447.00 | 217 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 823 728.00 | 638 853.00 | 1 184 876.00 | 1 823 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 120 621.00 | 49 766.00 | | 120 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 136.00 | 70 855.00 | | 21 136.00 |
DL TOTAL (I) | 145 057.00 | 123 921.00 | | 145 057.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 335.00 | 63.00 | | 2 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 049.00 | 512 458.00 | | 549 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 381 335.00 | 400 628.00 | | 381 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 257.00 | 13 414.00 | | 15 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 842.00 | 49 808.00 | | 91 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 819.00 | 976 372.00 | | 1 039 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 876.00 | 1 100 293.00 | | 1 184 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 569 438.00 | | 569 438.00 | 569 438.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 569 438.00 | | 569 438.00 | 569 438.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 289.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 719.00 | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 687 617.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 136 574.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 022.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 478.00 | |
GE Autres charges | | | 3 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 155.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 83.00 | 68.00 | | 83.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83.00 | 68.00 | | 83.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -83.00 | 29 932.00 | | -83.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 958.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 617.00 | 1 037 676.00 | | 687 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 666 482.00 | 966 821.00 | | 666 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 136.00 | 70 855.00 | | 21 136.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 595 792.00 | | 14 184.00 | 1 595 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 488.00 | | | 71 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 695.00 | | 1 606 281.00 | 3 695.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 772 070.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 695.00 | | 731 301.00 | 3 695.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 772 070.00 | | | 772 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 720 812.00 | | 14 184.00 | 720 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 422.00 | | | 31 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 533.00 | 57 321.00 | | 581 533.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 488.00 | | | 71 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 045.00 | 57 321.00 | | 510 045.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |