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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 927.00 | | 1 927.00 | 1 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 927.00 | | 401 927.00 | 401 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BZ Autres créances | 6 433.00 | | 6 433.00 | 6 433.00 |
CF Disponibilités | 20 912.00 | | 20 912.00 | 20 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 928.00 | | 30 928.00 | 30 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 856.00 | | 432 856.00 | 432 856.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 82 993.00 | 49 402.00 | | 82 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207.00 | 33 591.00 | | 207.00 |
DL TOTAL (I) | 85 400.00 | 85 193.00 | | 85 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 472.00 | 108 992.00 | | 256 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 138.00 | 50 260.00 | | 89 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 2 064.00 | | 1 116.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 727.00 | 1 261.00 | | 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 455.00 | 162 578.00 | | 347 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 856.00 | 247 771.00 | | 432 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 018.00 | 72 540.00 | | 134 018.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 26 181.00 | | 26 181.00 | 26 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 181.00 | | 26 181.00 | 26 181.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 350.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 36.00 | 6 180.00 | | 36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 183.00 | 74 483.00 | | 26 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 976.00 | 40 892.00 | | 25 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207.00 | 33 591.00 | | 207.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 201 928.00 | | 200 000.00 | 201 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 928.00 | | 200 000.00 | 201 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 928.00 | | 1 928.00 | 1 928.00 |
UX Autres créances clients | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 038.00 | 41 601.00 | 164 468.00 | 255 038.00 |
VI Groupe et associés | 89 138.00 | 89 138.00 | | 89 138.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 000.00 | | | 165 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 809.00 | | | 18 809.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 147.00 | 6 147.00 | | 6 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 944.00 | 10 016.00 | 1 928.00 | 11 944.00 |
VW T.V.A. | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 455.00 | 134 018.00 | 164 468.00 | 347 455.00 |