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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 385.00 | | 434 385.00 | 434 385.00 |
CF Disponibilités | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 386.00 | | 444 386.00 | 444 386.00 |
CU Autres participations | 411 865.00 | | 411 865.00 | 411 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 69 531.00 | | | 69 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 455.00 | | | 42 455.00 |
DK Provisions réglementées | 13 277.00 | | | 13 277.00 |
DL TOTAL (I) | 136 263.00 | | | 136 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 289.00 | | | 183 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 291.00 | | | 33 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
EA Autres dettes | 89 881.00 | | | 89 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 122.00 | | | 308 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 386.00 | | | 444 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 747.00 | | | 169 747.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 373.00 | | | 4 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 373.00 | | | -4 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 544.00 | | | 12 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 455.00 | | | 42 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 864.00 | 55 000.00 | | 443 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 64 479.00 | 434 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 479.00 | 434 385.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 864.00 | 55 000.00 | | 443 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 904.00 | 4 373.00 | | 8 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 904.00 | 4 373.00 | | 8 904.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 373.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 881.00 | 89 881.00 | | 89 881.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 289.00 | 44 914.00 | 138 374.00 | 183 289.00 |
VI Groupe et associés | 33 291.00 | 33 291.00 | | 33 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 093.00 | | | 44 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 520.00 | | 22 520.00 | 22 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 122.00 | 169 747.00 | 138 374.00 | 308 122.00 |