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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 425.00 | 25 000.00 | 410 425.00 | 435 425.00 |
CF Disponibilités | 32 571.00 | | 32 571.00 | 32 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 571.00 | | 32 571.00 | 32 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 467 997.00 | 25 000.00 | 442 997.00 | 467 997.00 |
CU Autres participations | 411 865.00 | 25 000.00 | 386 865.00 | 411 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 331.00 | | | 249 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 891.00 | | | 24 891.00 |
DK Provisions réglementées | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
DL TOTAL (I) | 307 088.00 | | | 307 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 501.00 | | | 24 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 041.00 | | | 19 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
EA Autres dettes | 91 205.00 | | | 91 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 908.00 | | | 135 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 997.00 | | | 442 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 427.00 | | | 111 427.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 602.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 602.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 108.00 | | | 30 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 891.00 | | | 24 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 305.00 | | | 437 305.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 880.00 | 435 425.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 880.00 | 435 425.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 437 305.00 | | | 437 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 21 865.00 | 25 000.00 | | 21 865.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 205.00 | 91 205.00 | | 91 205.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 501.00 | 20.00 | | 24 501.00 |
VI Groupe et associés | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 453.00 | | | 46 453.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 560.00 | | 23 560.00 | 23 560.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 908.00 | 111 427.00 | | 135 908.00 |