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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 437 305.00 | | 437 305.00 | 437 305.00 |
CF Disponibilités | 32 532.00 | | 32 532.00 | 32 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 532.00 | | 32 532.00 | 32 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 837.00 | | 469 837.00 | 469 837.00 |
CU Autres participations | 411 865.00 | | 411 865.00 | 411 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 200 096.00 | | | 200 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 234.00 | | | 49 234.00 |
DK Provisions réglementées | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
DL TOTAL (I) | 282 196.00 | | | 282 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 995.00 | | | 70 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 911.00 | | | 22 911.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
EA Autres dettes | 92 574.00 | | | 92 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 641.00 | | | 187 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 837.00 | | | 469 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 159.00 | | | 163 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 765.00 | | | 5 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 234.00 | | | 49 234.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 485.00 | | | 449 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 180.00 | 437 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 180.00 | 437 305.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449 485.00 | | | 449 485.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 865.00 | | | 21 865.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 574.00 | 92 574.00 | | 92 574.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 995.00 | 46 514.00 | 24 481.00 | 70 995.00 |
VI Groupe et associés | 22 911.00 | 22 911.00 | | 22 911.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 762.00 | | | 45 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 440.00 | | 25 440.00 | 25 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 641.00 | 163 159.00 | 24 481.00 | 187 641.00 |