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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 292.00 | 8 541.00 | 16 751.00 | 25 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 292.00 | 8 541.00 | 21 751.00 | 30 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 144.00 | 1 492.00 | 127 652.00 | 129 144.00 |
BZ Autres créances | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
CF Disponibilités | 3 165.00 | | 3 165.00 | 3 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 078.00 | 1 492.00 | 136 587.00 | 138 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 370.00 | 10 033.00 | 158 337.00 | 168 370.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 263.00 | 19 919.00 | | 33 263.00 |
DL TOTAL (I) | 58 182.00 | 24 919.00 | | 58 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 707.00 | 925.00 | | 22 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 615.00 | 33 364.00 | | 45 615.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 432.00 | 26 799.00 | | 31 432.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | 287.00 | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 156.00 | 61 375.00 | | 100 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 337.00 | 86 294.00 | | 158 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 156.00 | 61 375.00 | | 100 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 730 825.00 | | 730 825.00 | 730 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 825.00 | | 730 825.00 | 730 825.00 |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 621 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 306.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 651.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 492.00 | |
GE Autres charges | | | 249.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 699 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 793.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 108.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 527.00 | 1 274.00 | | 7 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 527.00 | 1 274.00 | | 7 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 527.00 | 1 274.00 | | 7 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 372.00 | 3 588.00 | | 6 372.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 738 696.00 | 685 198.00 | | 738 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 433.00 | 665 279.00 | | 705 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 263.00 | 19 919.00 | | 33 263.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 267.00 | | 8 025.00 | 22 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 292.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 267.00 | | 8 025.00 | 17 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 505.00 | 6 035.00 | | 2 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 505.00 | 6 035.00 | | 2 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 615.00 | 45 615.00 | | 45 615.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 354.00 | 127 354.00 | | 127 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VB T. V. A. | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VC Groupe et associés | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
VI Groupe et associés | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VS Charges constatées d’avance | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 914.00 | 139 914.00 | | 139 914.00 |
VW T.V.A. | 18 038.00 | 18 038.00 | | 18 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 156.00 | 100 156.00 | | 100 156.00 |