| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 673.00 | 20 318.00 | 6 355.00 | 26 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 673.00 | 20 318.00 | 11 355.00 | 31 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 488.00 | | 119 488.00 | 119 488.00 |
BZ Autres créances | 26 857.00 | | 26 857.00 | 26 857.00 |
CF Disponibilités | 16 330.00 | | 16 330.00 | 16 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 925.00 | | 162 925.00 | 162 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 599.00 | 20 318.00 | 174 280.00 | 194 599.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 909.00 | 52 682.00 | | 63 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 436.00 | 11 228.00 | | 15 436.00 |
DL TOTAL (I) | 84 845.00 | 69 409.00 | | 84 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 923.00 | 2 774.00 | | 5 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 794.00 | 48 647.00 | | 37 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 517.00 | 23 168.00 | | 33 517.00 |
EA Autres dettes | 12 201.00 | 12 624.00 | | 12 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 435.00 | 87 214.00 | | 89 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 280.00 | 156 623.00 | | 174 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 435.00 | 87 214.00 | | 89 435.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 440 367.00 | | 440 367.00 | 440 367.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 367.00 | | 440 367.00 | 440 367.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 206.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 654.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 321 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 847.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 689.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 206.00 | | | 206.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423.00 | 9 000.00 | | 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 423.00 | 9 000.00 | | 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 148.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 423.00 | 6 852.00 | | 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 869.00 | 4 686.00 | | 2 869.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 638.00 | 571 390.00 | | 441 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 426 202.00 | 560 162.00 | | 426 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 436.00 | 11 228.00 | | 15 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 673.00 | | | 31 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 673.00 | | | 26 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 629.00 | 4 689.00 | | 15 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 629.00 | 4 689.00 | | 15 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 794.00 | 37 794.00 | | 37 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 201.00 | 12 201.00 | | 12 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 119 488.00 | 119 488.00 | | 119 488.00 |
VB T. V. A. | 23 423.00 | 23 423.00 | | 23 423.00 |
VC Groupe et associés | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VI Groupe et associés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 595.00 | 151 595.00 | | 151 595.00 |
VW T.V.A. | 33 517.00 | 33 517.00 | | 33 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 435.00 | 89 435.00 | | 89 435.00 |