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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 673.00 | 15 629.00 | 11 044.00 | 26 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 673.00 | 15 629.00 | 16 044.00 | 31 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 806.00 | | 127 806.00 | 127 806.00 |
BZ Autres créances | 12 134.00 | | 12 134.00 | 12 134.00 |
CF Disponibilités | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 579.00 | | 140 579.00 | 140 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 252.00 | 15 629.00 | 156 623.00 | 172 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 682.00 | 19 419.00 | | 52 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 228.00 | 33 263.00 | | 11 228.00 |
DL TOTAL (I) | 69 409.00 | 58 182.00 | | 69 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 774.00 | 22 707.00 | | 2 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 647.00 | 45 615.00 | | 48 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 168.00 | 31 432.00 | | 23 168.00 |
EA Autres dettes | 12 624.00 | 402.00 | | 12 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 214.00 | 100 156.00 | | 87 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 623.00 | 158 337.00 | | 156 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 214.00 | 100 156.00 | | 87 214.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 538 268.00 | | 538 268.00 | 538 268.00 |
FG Production vendue services | 20 343.00 | | 20 343.00 | 20 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 558 610.00 | | 558 610.00 | 558 610.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 156.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 444 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 089.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 553 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 9 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 000.00 | 7 527.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 7 527.00 | | 9 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 852.00 | 7 527.00 | | 6 852.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 686.00 | 6 372.00 | | 4 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 571 390.00 | 738 696.00 | | 571 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 162.00 | 705 433.00 | | 560 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 228.00 | 33 263.00 | | 11 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 292.00 | | 1 382.00 | 30 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 673.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 292.00 | | 1 382.00 | 25 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 541.00 | 7 089.00 | | 8 541.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 541.00 | 7 089.00 | | 8 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 647.00 | 48 647.00 | | 48 647.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 624.00 | 12 624.00 | | 12 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 127 806.00 | 127 806.00 | | 127 806.00 |
VB T. V. A. | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VC Groupe et associés | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
VI Groupe et associés | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 199.00 | 145 199.00 | | 145 199.00 |
VW T.V.A. | 23 168.00 | 23 168.00 | | 23 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 214.00 | 87 214.00 | | 87 214.00 |