| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 873.00 | 8 637.00 | 4 236.00 | 12 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 873.00 | 8 637.00 | 9 236.00 | 17 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 444.00 | | 107 444.00 | 107 444.00 |
BZ Autres créances | 5 750.00 | | 5 750.00 | 5 750.00 |
CF Disponibilités | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 202.00 | | 118 202.00 | 118 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 075.00 | 8 637.00 | 127 438.00 | 136 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 79 345.00 | 63 909.00 | | 79 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -193.00 | 15 436.00 | | -193.00 |
DL TOTAL (I) | 84 652.00 | 84 845.00 | | 84 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 595.00 | 5 923.00 | | 9 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 399.00 | 37 794.00 | | 11 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 512.00 | 33 517.00 | | 10 512.00 |
EA Autres dettes | 11 280.00 | 12 201.00 | | 11 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 786.00 | 89 435.00 | | 42 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 438.00 | 174 280.00 | | 127 438.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 786.00 | 89 435.00 | | 42 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 221 895.00 | | 221 895.00 | 221 895.00 |
FG Production vendue services | 5 579.00 | | 5 579.00 | 5 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 227 474.00 | | 227 474.00 | 227 474.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 160 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 382.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 118.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 638.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -76.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 206.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 232.00 | 423.00 | | 4 232.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 632.00 | 423.00 | | 13 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 632.00 | 423.00 | | 13 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 2 869.00 | | 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 241 135.00 | 441 638.00 | | 241 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 328.00 | 426 202.00 | | 241 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -193.00 | 15 436.00 | | -193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 673.00 | | | 31 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 800.00 | 17 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 800.00 | 12 873.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 673.00 | | | 26 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 318.00 | 2 118.00 | 13 800.00 | 20 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 318.00 | 2 118.00 | 13 800.00 | 20 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 280.00 | 11 280.00 | | 11 280.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 107 444.00 | 107 444.00 | | 107 444.00 |
VB T. V. A. | 5 091.00 | 5 091.00 | | 5 091.00 |
VC Groupe et associés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 9 595.00 | 9 595.00 | | 9 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 625.00 | 625.00 | | 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 436.00 | 118 436.00 | | 118 436.00 |
VW T.V.A. | 10 401.00 | 10 401.00 | | 10 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 786.00 | 42 786.00 | | 42 786.00 |