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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 320 186.00 | | 320 186.00 | 320 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 141 485.00 | | 1 141 485.00 | 1 141 485.00 |
BZ Autres créances | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
CF Disponibilités | 32 344.00 | | 32 344.00 | 32 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 712.00 | | 33 712.00 | 33 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 197.00 | | 1 175 197.00 | 1 175 197.00 |
CU Autres participations | 821 300.00 | | 821 300.00 | 821 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
DG Autres réserves | 43 599.00 | | | 43 599.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 280.00 | 45 894.00 | | 127 280.00 |
DK Provisions réglementées | 9.00 | | | 9.00 |
DL TOTAL (I) | 723 183.00 | 595 894.00 | | 723 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 409.00 | 174 100.00 | | 190 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 600.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 805.00 | 7 992.00 | | 9 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 014.00 | 182 692.00 | | 452 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 197.00 | 778 586.00 | | 1 175 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 014.00 | 182 692.00 | | 42 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 987.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 309.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9.00 | 3 309.00 | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9.00 | -3 309.00 | | -9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | 3 070.00 | | 5 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 000.00 | 54 001.00 | | 136 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 719.00 | 8 107.00 | | 8 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 280.00 | 45 894.00 | | 127 280.00 |