| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 262 172.00 | | 262 172.00 | 262 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 083 472.00 | | 1 083 472.00 | 1 083 472.00 |
BZ Autres créances | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CF Disponibilités | 152 944.00 | | 152 944.00 | 152 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 472.00 | | 153 472.00 | 153 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 944.00 | | 1 236 944.00 | 1 236 944.00 |
CU Autres participations | 821 300.00 | | 821 300.00 | 821 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 483.00 | 13 762.00 | | 34 483.00 |
DG Autres réserves | 261 486.00 | 261 486.00 | | 261 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 884.00 | 20 720.00 | | 22 884.00 |
DK Provisions réglementées | 10 064.00 | 6 713.00 | | 10 064.00 |
DL TOTAL (I) | 878 917.00 | 852 682.00 | | 878 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 598.00 | 237 147.00 | | 221 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 425.00 | 175 478.00 | | 125 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 804.00 | 8 990.00 | | 9 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 027.00 | 422 815.00 | | 358 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 944.00 | 1 275 496.00 | | 1 236 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 266.00 | 203 458.00 | | 154 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 86.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 352.00 | 3 438.00 | | 3 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 352.00 | -3 438.00 | | -3 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 038.00 | 3 672.00 | | 4 038.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 116.00 | 15 280.00 | | 13 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 884.00 | 20 720.00 | | 22 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 221 725.00 | | | 1 221 725.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 138 253.00 | 1 083 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 253.00 | 1 083 472.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 221 725.00 | | | 1 221 725.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 713.00 | 3 352.00 | | 6 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 713.00 | 3 352.00 | | 6 713.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 352.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 425.00 | 125 425.00 | | 125 425.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 262 172.00 | | 262 172.00 | 262 172.00 |
UX Autres créances clients | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 598.00 | 17 857.00 | 64 489.00 | 221 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 419.00 | | | 15 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 701.00 | 529.00 | 262 172.00 | 262 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 027.00 | 154 286.00 | 64 489.00 | 358 027.00 |