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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 431 748.00 | | 431 748.00 | 431 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 253 048.00 | | 1 253 048.00 | 1 253 048.00 |
BZ Autres créances | 2 437.00 | | 2 437.00 | 2 437.00 |
CF Disponibilités | 15 785.00 | | 15 785.00 | 15 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 222.00 | | 18 222.00 | 18 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 270.00 | | 1 271 270.00 | 1 271 270.00 |
CU Autres participations | 821 300.00 | | 821 300.00 | 821 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 659.00 | 2 295.00 | | 8 659.00 |
DG Autres réserves | 164 515.00 | 43 599.00 | | 164 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 075.00 | 127 280.00 | | 102 075.00 |
DK Provisions réglementées | 3 361.00 | 9.00 | | 3 361.00 |
DL TOTAL (I) | 828 610.00 | 723 183.00 | | 828 610.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 492.00 | 250 000.00 | | 252 492.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 501.00 | 190 409.00 | | 181 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 800.00 | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 7 468.00 | 9 805.00 | | 7 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 661.00 | 452 014.00 | | 442 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 271.00 | 1 175 197.00 | | 1 271 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 885.00 | 42 014.00 | | 207 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 36 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 891.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 352.00 | 9.00 | | 3 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 352.00 | 9.00 | | 3 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 352.00 | -9.00 | | -3 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 601.00 | 5 697.00 | | 4 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 000.00 | 136 000.00 | | 116 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 925.00 | 8 720.00 | | 13 925.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 075.00 | 127 280.00 | | 102 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9.00 | 3 352.00 | | 9.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9.00 | 3 352.00 | | 9.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 468.00 | 7 468.00 | | 7 468.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 431 748.00 | | 431 748.00 | 431 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 492.00 | 17 716.00 | 62 870.00 | 252 492.00 |
VI Groupe et associés | 181 501.00 | 181 501.00 | | 181 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 185.00 | 2 437.00 | 431 748.00 | 434 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 661.00 | 207 885.00 | 62 870.00 | 442 661.00 |