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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 51 773.00 | | 51 773.00 | 51 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 870 073.00 | | 870 073.00 | 870 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 200.00 | | 70 200.00 | 70 200.00 |
BZ Autres créances | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CF Disponibilités | 457 981.00 | | 457 981.00 | 457 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 715.00 | | 715.00 | 715.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 692.00 | | 529 692.00 | 529 692.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 765.00 | | 1 399 765.00 | 1 399 765.00 |
CU Autres participations | 818 300.00 | | 818 300.00 | 818 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 34 483.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 263 853.00 | 261 486.00 | | 263 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 111.00 | 22 884.00 | | 96 111.00 |
DK Provisions réglementées | 13 416.00 | 10 064.00 | | 13 416.00 |
DL TOTAL (I) | 978 380.00 | 878 917.00 | | 978 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 850.00 | 221 598.00 | | 205 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 896.00 | 125 425.00 | | 197 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 200.00 | | 1 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 402.00 | 9 804.00 | | 16 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 384.00 | 358 027.00 | | 421 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 765.00 | 1 236 944.00 | | 1 399 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 58 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 499.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 000.00 | | | 73 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 352.00 | 3 352.00 | | 6 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 648.00 | -3 352.00 | | 66 648.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 331.00 | 4 038.00 | | 8 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 131 500.00 | 36 000.00 | | 131 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 389.00 | 13 116.00 | | 35 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 111.00 | 22 884.00 | | 96 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 064.00 | 3 352.00 | | 10 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 064.00 | 3 352.00 | | 10 064.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 352.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 714.00 | 151 714.00 | | 151 714.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 236.00 | 1 236.00 | | 1 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 182.00 | 46 182.00 | | 46 182.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51 773.00 | | 51 773.00 | 51 773.00 |
UX Autres créances clients | 70 200.00 | 70 200.00 | | 70 200.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 850.00 | 17 925.00 | 65 315.00 | 205 850.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 514.00 | | | 108 514.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -27 584.00 | | | -27 584.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 715.00 | 715.00 | | 715.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 484.00 | 71 711.00 | 51 773.00 | 123 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 384.00 | 233 459.00 | 65 315.00 | 421 384.00 |