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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 800.00 | 96 410.00 | 69 390.00 | 165 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 800.00 | 96 410.00 | 99 390.00 | 195 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 587.00 | | 186 587.00 | 186 587.00 |
BZ Autres créances | 156 557.00 | | 156 557.00 | 156 557.00 |
CF Disponibilités | 22 905.00 | | 22 905.00 | 22 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 049.00 | | 366 049.00 | 366 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 849.00 | 96 410.00 | 465 439.00 | 561 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
DL TOTAL (I) | 32 317.00 | | | 32 317.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 459.00 | | | 238 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 142.00 | | | 48 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 459.00 | | | 143 459.00 |
EA Autres dettes | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 122.00 | | | 433 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 439.00 | | | 465 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 165.00 | | | 270 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 385.00 | | | 24 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 300 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 200.00 | 195 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 200.00 | 165 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 97 471.00 | 1 061.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 97 471.00 | 1 061.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 142.00 | 48 142.00 | | 48 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 593.00 | 51 593.00 | | 51 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
UX Autres créances clients | 186 587.00 | | | 186 587.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 332.00 | | | 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 163.00 | | | 13 163.00 |
VB T. V. A. | 3 288.00 | | | 3 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 385.00 | 24 385.00 | | 24 385.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 214 073.00 | 51 116.00 | 162 957.00 | 214 073.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 074.00 | | | 86 074.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 383.00 | | | 41 383.00 |
VP Divers | 14 710.00 | | | 14 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 306.00 | 306.00 | | 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 681.00 | | | 83 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 144.00 | 343 144.00 | | 343 144.00 |
VW T.V.A. | 60 025.00 | 60 025.00 | | 60 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 122.00 | 270 165.00 | 162 957.00 | 433 122.00 |