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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 005.00 | 166 520.00 | 6 484.00 | 173 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 005.00 | 166 520.00 | 36 484.00 | 203 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 212 130.00 | | 212 130.00 | 212 130.00 |
BZ Autres créances | 67 498.00 | | 67 498.00 | 67 498.00 |
CF Disponibilités | 176 268.00 | | 176 268.00 | 176 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 896.00 | | 455 896.00 | 455 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 901.00 | 166 520.00 | 492 381.00 | 658 901.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
DH Report à nouveau | -11 376.00 | | | -11 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 877.00 | -11 376.00 | | 24 877.00 |
DL TOTAL (I) | 45 819.00 | 20 941.00 | | 45 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 372.00 | 163 679.00 | | 138 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 029.00 | 4 249.00 | | 25 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 816.00 | 135 769.00 | | 240 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 205.00 | | |
EA Autres dettes | 42 346.00 | 29 496.00 | | 42 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 562.00 | 340 398.00 | | 446 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 381.00 | 361 340.00 | | 492 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 432.00 | 229 010.00 | | 360 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 594.00 | | 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 005.00 | | 7 205.00 | 203 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 205.00 | 203 005.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 205.00 | 173 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 005.00 | | 7 205.00 | 173 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 676.00 | 14 844.00 | | 151 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 676.00 | 14 844.00 | | 151 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 029.00 | 25 029.00 | | 25 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 042.00 | 64 042.00 | | 64 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 177.00 | 140 177.00 | | 140 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 346.00 | 42 346.00 | | 42 346.00 |
UX Autres créances clients | 211 970.00 | 211 970.00 | | 211 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 256.00 | 52 126.00 | 86 130.00 | 138 256.00 |
VP Divers | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 239.00 | 59 239.00 | | 59 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 628.00 | 279 628.00 | | 279 628.00 |
VW T.V.A. | 36 428.00 | 36 428.00 | | 36 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 562.00 | 360 432.00 | 86 130.00 | 446 562.00 |