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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 005.00 | 151 676.00 | 21 329.00 | 173 005.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 203 005.00 | 151 676.00 | 51 329.00 | 203 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 735.00 | | 144 735.00 | 144 735.00 |
BZ Autres créances | 161 827.00 | | 161 827.00 | 161 827.00 |
CF Disponibilités | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 011.00 | | 310 011.00 | 310 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 016.00 | 151 676.00 | 361 340.00 | 513 016.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 2.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 376.00 | 2 317.00 | | -11 376.00 |
DL TOTAL (I) | 20 941.00 | 32 317.00 | | 20 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 679.00 | 238 459.00 | | 163 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 249.00 | 48 142.00 | | 4 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 769.00 | 143 459.00 | | 135 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
EA Autres dettes | 29 496.00 | 3 063.00 | | 29 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 398.00 | 433 122.00 | | 340 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 340.00 | 465 439.00 | | 361 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 010.00 | 270 165.00 | | 229 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 594.00 | 24 385.00 | | 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 800.00 | | 7 205.00 | 195 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 800.00 | | 7 205.00 | 165 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 410.00 | 55 267.00 | | 96 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 410.00 | 55 267.00 | | 96 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 249.00 | 4 249.00 | | 4 249.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 944.00 | 69 944.00 | | 69 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 852.00 | 24 852.00 | | 24 852.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 205.00 | 7 205.00 | | 7 205.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 496.00 | 29 496.00 | | 29 496.00 |
UX Autres créances clients | 144 575.00 | 144 575.00 | | 144 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 308.00 | 13 308.00 | | 13 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VB T. V. A. | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 085.00 | 51 697.00 | 111 388.00 | 163 085.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 969.00 | | | 50 969.00 |
VP Divers | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 721.00 | 131 721.00 | | 131 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 562.00 | 306 562.00 | | 306 562.00 |
VW T.V.A. | 40 848.00 | 40 848.00 | | 40 848.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 398.00 | 229 010.00 | 111 388.00 | 340 398.00 |