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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 005.00 | 167 241.00 | 5 764.00 | 173 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 005.00 | 167 241.00 | 35 764.00 | 203 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 973.00 | | 2 973.00 | 2 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 443.00 | | 196 443.00 | 196 443.00 |
BZ Autres créances | 57 852.00 | | 57 852.00 | 57 852.00 |
CF Disponibilités | 116 603.00 | | 116 603.00 | 116 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 379 117.00 | | 379 117.00 | 379 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 121.00 | 167 241.00 | 414 880.00 | 582 121.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 317.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | | -11 376.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 764.00 | 24 877.00 | | 37 764.00 |
DL TOTAL (I) | 70 764.00 | 45 819.00 | | 70 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 691.00 | 138 372.00 | | 86 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 367.00 | 25 029.00 | | 29 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 750.00 | 240 816.00 | | 220 750.00 |
EA Autres dettes | 7 308.00 | 42 346.00 | | 7 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 117.00 | 446 562.00 | | 344 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 880.00 | 492 381.00 | | 414 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 243.00 | 360 432.00 | | 303 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 465.00 | 116.00 | | 465.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 005.00 | | | 203 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 005.00 | | | 173 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 520.00 | 720.00 | | 166 520.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 520.00 | 720.00 | | 166 520.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 367.00 | 29 367.00 | | 29 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 083.00 | 83 083.00 | | 83 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 575.00 | 75 575.00 | | 75 575.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 308.00 | 7 308.00 | | 7 308.00 |
UX Autres créances clients | 196 443.00 | 196 443.00 | | 196 443.00 |
VB T. V. A. | 2 965.00 | 2 965.00 | | 2 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 227.00 | 45 353.00 | 40 874.00 | 86 227.00 |
VI Groupe et associés | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VP Divers | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 183.00 | 51 183.00 | | 51 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 245.00 | 5 245.00 | | 5 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 540.00 | 259 540.00 | | 259 540.00 |
VW T.V.A. | 46 448.00 | 46 448.00 | | 46 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 117.00 | 303 243.00 | 40 874.00 | 344 117.00 |