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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 166.00 | 1 562.00 | 2 604.00 | 4 166.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 524.00 | 1 432.00 | 2 091.00 | 3 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 667.00 | 43 074.00 | 119 593.00 | 162 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 461 493.00 | 46 069.00 | 1 415 424.00 | 1 461 493.00 |
BT Marchandises | 107 361.00 | | 107 361.00 | 107 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 269.00 | | 30 269.00 | 30 269.00 |
BZ Autres créances | 8 885.00 | | 8 885.00 | 8 885.00 |
CF Disponibilités | 283 679.00 | | 283 679.00 | 283 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 333.00 | | 1 333.00 | 1 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 530.00 | | 431 530.00 | 431 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 893 023.00 | 46 069.00 | 1 846 954.00 | 1 893 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | | | 68 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 027.00 | | | 94 027.00 |
DL TOTAL (I) | 162 027.00 | | | 162 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 525 777.00 | | | 1 525 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 907.00 | | | 117 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 048.00 | | | 41 048.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 684 927.00 | | | 1 684 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 846 954.00 | | | 1 846 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 413.00 | | | 272 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 465 843.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 350.00 | 1 461 493.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 294 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 350.00 | 166 192.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 294 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 542.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 50 419.00 | 4 350.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 563.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 48 857.00 | 4 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 907.00 | 117 907.00 | | 117 907.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 30 270.00 | 30 270.00 | | 30 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 525 777.00 | 113 263.00 | 427 337.00 | 1 525 777.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 680 000.00 | | | 1 680 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 164.00 | | | 163 164.00 |
VP Divers | 8 886.00 | 8 886.00 | | 8 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 048.00 | 41 048.00 | | 41 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 625.00 | 40 490.00 | 1 135.00 | 41 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 684 927.00 | 272 413.00 | 427 337.00 | 1 684 927.00 |