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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 166.00 | 2 951.00 | 1 215.00 | 4 166.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 524.00 | 2 282.00 | 1 241.00 | 3 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 578.00 | 69 741.00 | 97 837.00 | 167 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 403.00 | 74 974.00 | 1 391 429.00 | 1 466 403.00 |
BT Marchandises | 114 924.00 | | 114 924.00 | 114 924.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 433.00 | | 20 433.00 | 20 433.00 |
BZ Autres créances | 32 841.00 | | 32 841.00 | 32 841.00 |
CF Disponibilités | 236 404.00 | | 236 404.00 | 236 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 886.00 | | 405 886.00 | 405 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 872 290.00 | 74 974.00 | 1 797 315.00 | 1 872 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 87 227.00 | | | 87 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 375.00 | 94 027.00 | | 77 375.00 |
DL TOTAL (I) | 239 402.00 | 162 027.00 | | 239 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 426 212.00 | 1 525 777.00 | | 1 426 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 529.00 | 1.00 | | 1 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 979.00 | 117 907.00 | | 103 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 191.00 | 41 048.00 | | 26 191.00 |
EA Autres dettes | | 193.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 557 913.00 | 1 684 927.00 | | 1 557 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 315.00 | 1 846 954.00 | | 1 797 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 716.00 | 272 413.00 | | 250 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 461 493.00 | | 4 910.00 | 1 461 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 466 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 294 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 294 167.00 | | | 1 294 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 192.00 | | 4 910.00 | 166 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 069.00 | 28 905.00 | | 46 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 563.00 | 1 389.00 | | 1 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 507.00 | 27 517.00 | | 44 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 979.00 | 103 979.00 | | 103 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 192.00 | 26 192.00 | | 26 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 426 212.00 | 119 015.00 | 431 415.00 | 1 426 212.00 |
VI Groupe et associés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 322.00 | | | 104 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 841.00 | 32 841.00 | | 32 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 693.00 | 54 558.00 | 1 135.00 | 55 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 557 913.00 | 250 716.00 | 431 415.00 | 1 557 913.00 |