| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 524.00 | 3 353.00 | 170.00 | 3 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 578.00 | 111 283.00 | 56 294.00 | 167 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 467 363.00 | 118 804.00 | 1 348 559.00 | 1 467 363.00 |
BT Marchandises | 109 837.00 | | 109 837.00 | 109 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 402.00 | | 20 402.00 | 20 402.00 |
BZ Autres créances | 74 189.00 | | 74 189.00 | 74 189.00 |
CF Disponibilités | 215 564.00 | | 215 564.00 | 215 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 061.00 | | 421 061.00 | 421 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 888 425.00 | 118 804.00 | 1 769 621.00 | 1 888 425.00 |
CU Autres participations | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 254 853.00 | 164 602.00 | | 254 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 561.00 | 90 250.00 | | 98 561.00 |
DL TOTAL (I) | 428 215.00 | 329 653.00 | | 428 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 176 008.00 | 1 322 434.00 | | 1 176 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 629.00 | 1 813.00 | | 3 629.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 854.00 | 101 988.00 | | 118 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 914.00 | 37 186.00 | | 42 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 341 406.00 | 1 463 422.00 | | 1 341 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 621.00 | 1 793 076.00 | | 1 769 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 868.00 | 262 548.00 | | 277 868.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 914.00 | | 450.00 | 1 466 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 095.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 467 364.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 294 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 294 167.00 | | | 1 294 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 102.00 | | | 171 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 645.00 | | 450.00 | 1 645.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 099.00 | 19 705.00 | | 99 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 167.00 | | | 4 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 933.00 | 19 705.00 | | 94 933.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 854.00 | 118 854.00 | | 118 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 914.00 | 42 914.00 | | 42 914.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 20 402.00 | 20 402.00 | | 20 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 176 009.00 | 112 471.00 | 439 687.00 | 1 176 009.00 |
VI Groupe et associés | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 322.00 | | | 136 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 189.00 | 74 189.00 | | 74 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 795.00 | 95 660.00 | 1 135.00 | 96 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 406.00 | 277 868.00 | 439 687.00 | 1 341 406.00 |