| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 166.00 | 4 166.00 | | 4 166.00 |
AH Fonds commercial | 1 290 000.00 | | 1 290 000.00 | 1 290 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 524.00 | 2 879.00 | 644.00 | 3 524.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 578.00 | 92 053.00 | 75 524.00 | 167 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 466 913.00 | 99 099.00 | 1 367 814.00 | 1 466 913.00 |
BT Marchandises | 105 155.00 | | 105 155.00 | 105 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 068.00 | | 24 068.00 | 24 068.00 |
BZ Autres créances | 47 661.00 | | 47 661.00 | 47 661.00 |
CF Disponibilités | 246 458.00 | | 246 458.00 | 246 458.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 916.00 | | 1 916.00 | 1 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 261.00 | | 425 261.00 | 425 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 892 175.00 | 99 099.00 | 1 793 076.00 | 1 892 175.00 |
CU Autres participations | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
DG Autres réserves | 164 602.00 | 87 227.00 | | 164 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 250.00 | 77 375.00 | | 90 250.00 |
DL TOTAL (I) | 329 653.00 | 239 402.00 | | 329 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 322 434.00 | 1 426 212.00 | | 1 322 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813.00 | 1 529.00 | | 1 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 988.00 | 103 979.00 | | 101 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 186.00 | 26 191.00 | | 37 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 463 422.00 | 1 557 913.00 | | 1 463 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 076.00 | 1 797 315.00 | | 1 793 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 548.00 | 250 716.00 | | 262 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 466 404.00 | 510.00 | | 1 466 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 466 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 294 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 171 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 294 167.00 | | | 1 294 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 102.00 | | | 171 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 135.00 | 510.00 | | 1 135.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 974.00 | 24 125.00 | | 74 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 951.00 | 1 215.00 | | 2 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 023.00 | 22 909.00 | | 72 023.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 989.00 | 101 989.00 | | 101 989.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 187.00 | 37 187.00 | | 37 187.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
UX Autres créances clients | 24 069.00 | 24 069.00 | | 24 069.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 322 434.00 | 121 560.00 | 435 531.00 | 1 322 434.00 |
VI Groupe et associés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 662.00 | 47 662.00 | | 47 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 782.00 | 73 647.00 | 1 135.00 | 74 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 463 423.00 | 262 549.00 | 435 531.00 | 1 463 423.00 |