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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 684 967.00 | 362 573.00 | 322 394.00 | 684 967.00 |
AH Fonds commercial | 9 147 918.00 | | 9 147 918.00 | 9 147 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 607 941.00 | 41 875.00 | 18 566 066.00 | 18 607 941.00 |
AP Constructions | 252 139.00 | 152 207.00 | 99 932.00 | 252 139.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 485 497.00 | 3 416 046.00 | 1 069 450.00 | 4 485 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 587 483.00 | 1 508 955.00 | 1 078 529.00 | 2 587 483.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 854.00 | | 37 854.00 | 37 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 308 130.00 | 3 370.00 | 304 760.00 | 308 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 120 622.00 | 5 485 026.00 | 30 635 596.00 | 36 120 622.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 248 733.00 | 120 000.00 | 1 128 733.00 | 1 248 733.00 |
BT Marchandises | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 854.00 | | 14 854.00 | 14 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 895 625.00 | 357 805.00 | 22 537 820.00 | 22 895 625.00 |
BZ Autres créances | 10 771 757.00 | 52 809.00 | 10 718 948.00 | 10 771 757.00 |
CF Disponibilités | 1 924 022.00 | | 1 924 022.00 | 1 924 022.00 |
CH Charges constatées d’avance | 441 847.00 | | 441 847.00 | 441 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 335 839.00 | 530 614.00 | 36 805 226.00 | 37 335 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 456 461.00 | 6 015 640.00 | 67 440 821.00 | 73 456 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DH Report à nouveau | -1 114 074.00 | | | -1 114 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 732 379.00 | -1 114 074.00 | | -5 732 379.00 |
DL TOTAL (I) | -4 546 453.00 | 885 926.00 | | -4 546 453.00 |
DP Provisions pour risques | 367 669.00 | | | 367 669.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 743 203.00 | | | 1 743 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 110 872.00 | | | 2 110 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 858.00 | | | 268 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 561 658.00 | | | 27 561 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 930 325.00 | 1 773 791.00 | | 25 930 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 792 110.00 | 5 033.00 | | 9 792 110.00 |
EA Autres dettes | 5 674 017.00 | 248 160.00 | | 5 674 017.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 649 434.00 | | | 649 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 876 402.00 | 2 026 984.00 | | 69 876 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 440 821.00 | 2 912 910.00 | | 67 440 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 643 440.00 | | 4 643 440.00 | 4 643 440.00 |
FG Production vendue services | 51 480 216.00 | | 51 480 216.00 | 51 480 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 123 656.00 | | 56 123 656.00 | 56 123 656.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 210 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 355 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 528.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 220 186.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -186 574.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 738 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 544 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 110 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 445 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 107 407.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 221 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 165 151.00 | |
GE Autres charges | | | 28 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 623 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 267 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 060 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 060 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 026 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 293 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 382.00 | | | 22 382.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 151 252.00 | | | 151 252.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174 134.00 | | | 174 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393 739.00 | | | 393 739.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 621.00 | | | 621.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 365 405.00 | | | 365 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 759 765.00 | | | 759 765.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585 630.00 | | | -585 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 147 250.00 | | | -3 147 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 563 851.00 | | | 56 563 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 296 230.00 | 1 114 074.00 | | 62 296 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 732 379.00 | -1 114 074.00 | | -5 732 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 416.00 | | 47 500 334.00 | 596 416.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 11 274.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 670 376.00 | 316 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 976 128.00 | 36 120 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 440 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 305 753.00 | 7 362 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 596 416.00 | | 27 844 410.00 | 596 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 668 726.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 987 198.00 | |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 37 854.00 | | | 37 854.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 782 973.00 | 1 328 317.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 404 448.00 | 27 000.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 378 525.00 | 1 301 317.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 370.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 387 767.00 | 276 895.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 27 000.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 45 280.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 120 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 358 007.00 | 202.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 52 809.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 606 466.00 | 202.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 994 233.00 | 277 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 503 990.00 | 19 503 990.00 | | 19 503 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 930 325.00 | 25 930 325.00 | | 25 930 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 349 001.00 | 2 349 001.00 | | 2 349 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 947 289.00 | 1 947 289.00 | | 1 947 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 674 017.00 | 5 674 017.00 | | 5 674 017.00 |
8L Produits constatés d’avance | 649 434.00 | 649 434.00 | | 649 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 308 130.00 | 308 130.00 | | 308 130.00 |
UX Autres créances clients | 22 579 673.00 | 22 579 673.00 | | 22 579 673.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 542.00 | 35 542.00 | | 35 542.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 57 249.00 | 57 249.00 | | 57 249.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 315 953.00 | | 315 953.00 | 315 953.00 |
VB T. V. A. | 4 397 277.00 | 4 397 277.00 | | 4 397 277.00 |
VC Groupe et associés | 1 808 448.00 | 1 808 448.00 | | 1 808 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 858.00 | 268 858.00 | | 268 858.00 |
VI Groupe et associés | 8 057 667.00 | 8 057 667.00 | | 8 057 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 147 250.00 | 3 147 250.00 | | 3 147 250.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 898 183.00 | 898 183.00 | | 898 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 634 441.00 | 634 441.00 | | 634 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 427 809.00 | 427 809.00 | | 427 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 441 847.00 | 441 847.00 | | 441 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 417 359.00 | 34 101 407.00 | 315 953.00 | 34 417 359.00 |
VW T.V.A. | 4 861 379.00 | 4 861 379.00 | | 4 861 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 876 402.00 | 69 876 402.00 | | 69 876 402.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 487.00 | | | 487.00 |