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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 063 385.00 | 763 002.00 | 300 383.00 | 1 063 385.00 |
AH Fonds commercial | 9 147 918.00 | | 9 147 918.00 | 9 147 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 684 580.00 | | 16 684 580.00 | 16 684 580.00 |
AP Constructions | 432 468.00 | 202 241.00 | 230 227.00 | 432 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 926 750.00 | 3 602 934.00 | 1 323 816.00 | 4 926 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 681 285.00 | 879 925.00 | 801 359.00 | 1 681 285.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
BF Prêts | 39 861.00 | | 39 861.00 | 39 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 208 277.00 | 3 370.00 | 204 907.00 | 208 277.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 184 523.00 | 5 451 473.00 | 28 733 050.00 | 34 184 523.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 557 310.00 | 40 000.00 | 1 517 310.00 | 1 557 310.00 |
BT Marchandises | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 150 538.00 | 730 402.00 | 27 420 136.00 | 28 150 538.00 |
BZ Autres créances | 6 821 004.00 | | 6 821 004.00 | 6 821 004.00 |
CF Disponibilités | 2 686 919.00 | | 2 686 919.00 | 2 686 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 872.00 | | 10 872.00 | 10 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 265 644.00 | 770 402.00 | 38 495 242.00 | 39 265 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 450 167.00 | 6 221 875.00 | 67 228 293.00 | 73 450 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -926 023.00 | -866 289.00 | | -926 023.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 023 160.00 | -7 359 735.00 | | -5 023 160.00 |
DL TOTAL (I) | -3 649 183.00 | -5 926 023.00 | | -3 649 183.00 |
DP Provisions pour risques | 418 699.00 | 474 841.00 | | 418 699.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 514 969.00 | 1 376 964.00 | | 1 514 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 933 668.00 | 1 851 805.00 | | 1 933 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 953.00 | 92 429.00 | | 52 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 993 066.00 | 30 466 757.00 | | 25 993 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 082 452.00 | 20 852 299.00 | | 25 082 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 912 833.00 | 8 736 476.00 | | 11 912 833.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 492.00 | 37 656.00 | | 30 492.00 |
EA Autres dettes | 5 872 012.00 | 5 868 023.00 | | 5 872 012.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 380.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 68 943 808.00 | 66 059 020.00 | | 68 943 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 67 228 293.00 | 61 984 802.00 | | 67 228 293.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 993 066.00 | | | 25 993 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 007 945.00 | | 10 007 945.00 | 10 007 945.00 |
FG Production vendue services | 69 957 252.00 | | 69 957 252.00 | 69 957 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 965 196.00 | | 79 965 196.00 | 79 965 196.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 766 734.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 732 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 604 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -313 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 255 905.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 026 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 915 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 431 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 366 008.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 401 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 268 185.00 | |
GE Autres charges | | | 16 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 002 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 270 528.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 550 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 550 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 518 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 788 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 446.00 | 50 209.00 | | 446.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -11 189.00 | 132 575.00 | | -11 189.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -10 743.00 | 182 784.00 | | -10 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 705 828.00 | 838 355.00 | | 705 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 016.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 008 348.00 | 84 197.00 | | 1 008 348.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 714 175.00 | 957 568.00 | | 1 714 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 724 918.00 | -774 783.00 | | -1 724 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 490 416.00 | -2 779 090.00 | | -1 490 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 753 770.00 | 63 675 099.00 | | 80 753 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 776 930.00 | 71 034 833.00 | | 85 776 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 023 160.00 | -7 359 735.00 | | -5 023 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 718 740.00 | | 1 988 805.00 | 34 718 740.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 185 975.00 | 248 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 523 022.00 | 34 184 523.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 861.00 | 26 895 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 299 186.00 | 7 040 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 205 244.00 | | 728 500.00 | 26 205 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 125 148.00 | | 1 214 541.00 | 8 125 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 388 348.00 | | 45 764.00 | 388 348.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 699 124.00 | 1 710 292.00 | 1 988 314.00 | 5 699 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 533 777.00 | 240 086.00 | 37 861.00 | 533 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 165 347.00 | 1 470 206.00 | 1 950 453.00 | 5 165 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 851 805.00 | 470 151.00 | 388 288.00 | 1 851 805.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 180 114.00 | | 134 834.00 | 180 114.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 444 584.00 | 401 888.00 | 116 070.00 | 444 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 695 067.00 | 401 888.00 | 250 904.00 | 695 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 546 872.00 | 872 039.00 | 639 192.00 | 2 546 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 789 591.00 | | 789 591.00 | 789 591.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 082 452.00 | 25 082 452.00 | | 25 082 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 575 245.00 | 2 575 245.00 | | 2 575 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 425 745.00 | 3 425 745.00 | | 3 425 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 492.00 | 30 492.00 | | 30 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 872 012.00 | 5 872 012.00 | | 5 872 012.00 |
UP Prêts | 39 861.00 | | 39 861.00 | 39 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 208 277.00 | | 208 277.00 | 208 277.00 |
UX Autres créances clients | 27 717 009.00 | 27 717 009.00 | | 27 717 009.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120 957.00 | 120 957.00 | | 120 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182 791.00 | 182 791.00 | | 182 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 433 530.00 | | 433 530.00 | 433 530.00 |
VB T. V. A. | 4 293 000.00 | 4 293 000.00 | | 4 293 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 953.00 | 52 953.00 | | 52 953.00 |
VI Groupe et associés | 25 203 475.00 | 25 203 475.00 | | 25 203 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 490 416.00 | 1 490 416.00 | | 1 490 416.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 619 000.00 | 619 000.00 | | 619 000.00 |
VP Divers | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 746 358.00 | 746 358.00 | | 746 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 777.00 | 113 777.00 | | 113 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 230 552.00 | 34 548 885.00 | 681 668.00 | 35 230 552.00 |
VW T.V.A. | 5 165 485.00 | 5 165 485.00 | | 5 165 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 943 808.00 | 68 154 217.00 | 789 591.00 | 68 943 808.00 |