| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 992 515.00 | 560 777.00 | 431 738.00 | 992 515.00 |
AH Fonds commercial | 9 147 918.00 | | 9 147 918.00 | 9 147 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 064 810.00 | | 16 064 810.00 | 16 064 810.00 |
AP Constructions | 380 064.00 | 189 544.00 | 190 520.00 | 380 064.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 631 186.00 | 4 033 765.00 | 1 597 421.00 | 5 631 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 076 045.00 | 1 122 152.00 | 953 893.00 | 2 076 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 37 854.00 | | 37 854.00 | 37 854.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 693.00 | | 8 693.00 | 8 693.00 |
BF Prêts | 39 861.00 | | 39 861.00 | 39 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 339 793.00 | 3 370.00 | 336 423.00 | 339 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 718 740.00 | 5 909 608.00 | 28 809 133.00 | 34 718 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 165 890.00 | 40 000.00 | 1 125 890.00 | 1 165 890.00 |
BT Marchandises | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 854.00 | | 14 854.00 | 14 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 190 919.00 | 444 584.00 | 21 746 335.00 | 22 190 919.00 |
BZ Autres créances | 8 420 045.00 | | 8 420 045.00 | 8 420 045.00 |
CF Disponibilités | 1 437 756.00 | | 1 437 756.00 | 1 437 756.00 |
CH Charges constatées d’avance | 391 789.00 | | 391 789.00 | 391 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 660 253.00 | 484 584.00 | 33 175 669.00 | 33 660 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 68 378 993.00 | 6 394 191.00 | 61 984 802.00 | 68 378 993.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -866 289.00 | -1 114 074.00 | | -866 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 359 735.00 | -5 732 379.00 | | -7 359 735.00 |
DL TOTAL (I) | -5 926 023.00 | -4 546 453.00 | | -5 926 023.00 |
DP Provisions pour risques | 474 841.00 | 367 669.00 | | 474 841.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 376 964.00 | 1 743 203.00 | | 1 376 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 851 805.00 | 2 110 872.00 | | 1 851 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 429.00 | 268 858.00 | | 92 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 466 757.00 | 27 561 658.00 | | 30 466 757.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 852 299.00 | 25 930 325.00 | | 20 852 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 736 476.00 | 9 792 110.00 | | 8 736 476.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 656.00 | | | 37 656.00 |
EA Autres dettes | 5 868 023.00 | 5 674 017.00 | | 5 868 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 380.00 | 649 434.00 | | 5 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 059 020.00 | 69 876 402.00 | | 66 059 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 984 802.00 | 67 440 821.00 | | 61 984 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 30 466 757.00 | | | 30 466 757.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 400 500.00 | | 7 400 500.00 | 7 400 500.00 |
FG Production vendue services | 55 022 220.00 | | 55 022 220.00 | 55 022 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 422 721.00 | | 62 422 721.00 | 62 422 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 998 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 13 905.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 434 903.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 264 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 82 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 637 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 612 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 634 906.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 401 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 022 956.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 134 834.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 267 531.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 290 949.00 | |
GE Autres charges | | | 152 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 71 524 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 089 812.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 331 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 331 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 274 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 364 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50 209.00 | 22 382.00 | | 50 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 575.00 | 500.00 | | 132 575.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 151 252.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 182 784.00 | 174 134.00 | | 182 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838 355.00 | 393 739.00 | | 838 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 016.00 | 621.00 | | 35 016.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 197.00 | 365 405.00 | | 84 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 957 568.00 | 759 765.00 | | 957 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -774 783.00 | -585 630.00 | | -774 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 779 090.00 | -3 147 250.00 | | -2 779 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 675 099.00 | 56 563 851.00 | | 63 675 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 034 833.00 | 62 296 230.00 | | 71 034 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 359 735.00 | -5 732 379.00 | | -7 359 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 120 622.00 | | 1 996 545.00 | 36 120 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 86 799.00 | 388 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 398 427.00 | 34 718 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 543 130.00 | 26 205 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 768 497.00 | 8 125 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 440 826.00 | | 307 548.00 | 28 440 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 362 973.00 | | 1 530 673.00 | 7 362 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 316 823.00 | | 158 324.00 | 316 823.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 364 712.00 | 1 066 220.00 | 733 208.00 | 5 364 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 573.00 | 198 204.00 | | 335 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 029 139.00 | 868 017.00 | 733 208.00 | 5 029 139.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 110 872.00 | 196 223.00 | 455 290.00 | 2 110 872.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 45 280.00 | 134 834.00 | | 45 280.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 000.00 | | 80 000.00 | 120 000.00 |
6T Sur comptes clients | 357 805.00 | 267 531.00 | 180 752.00 | 357 805.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 52 809.00 | | 52 809.00 | 52 809.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 606 264.00 | 402 365.00 | 313 561.00 | 606 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 717 136.00 | 598 588.00 | 768 851.00 | 2 717 136.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 027 139.00 | | 1 027 139.00 | 1 027 139.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 852 299.00 | 20 852 299.00 | | 20 852 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 027 040.00 | 2 027 040.00 | | 2 027 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 332 275.00 | 2 332 275.00 | | 2 332 275.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 656.00 | 37 656.00 | | 37 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 868 023.00 | 5 868 023.00 | | 5 868 023.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
UP Prêts | 39 861.00 | | 39 861.00 | 39 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 339 793.00 | | 339 793.00 | 339 793.00 |
UX Autres créances clients | 21 763 775.00 | 21 763 775.00 | | 21 763 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51 799.00 | 51 799.00 | | 51 799.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94 559.00 | 94 559.00 | | 94 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 427 143.00 | | 427 143.00 | 427 143.00 |
VB T. V. A. | 4 009 059.00 | 4 009 059.00 | | 4 009 059.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 429.00 | 2 048.00 | 90 381.00 | 92 429.00 |
VI Groupe et associés | 29 439 618.00 | 29 439 618.00 | | 29 439 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 848 199.00 | 2 848 199.00 | | 2 848 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 571 145.00 | 571 145.00 | | 571 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499 626.00 | 499 626.00 | | 499 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 845 285.00 | 845 285.00 | | 845 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 391 789.00 | 391 789.00 | | 391 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 382 407.00 | 30 575 609.00 | 806 798.00 | 31 382 407.00 |
VW T.V.A. | 3 877 535.00 | 3 877 535.00 | | 3 877 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 059 020.00 | 64 941 500.00 | 1 117 520.00 | 66 059 020.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 437.00 | | | 437.00 |