| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 052 626.00 | 905 711.00 | 146 915.00 | 1 052 626.00 |
AH Fonds commercial | 9 147 918.00 | | 9 147 918.00 | 9 147 918.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 684 580.00 | | 16 684 580.00 | 16 684 580.00 |
AP Constructions | 450 304.00 | 146 727.00 | 303 577.00 | 450 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 542 818.00 | 3 756 653.00 | 786 164.00 | 4 542 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 473 069.00 | 683 155.00 | 789 914.00 | 1 473 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | -1.00 | | -1.00 | -1.00 |
BF Prêts | 39 861.00 | | 39 861.00 | 39 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 287 000.00 | 3 370.00 | 283 630.00 | 287 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 678 174.00 | 5 495 616.00 | 28 182 558.00 | 33 678 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 568 402.00 | 40 000.00 | 1 528 402.00 | 1 568 402.00 |
BT Marchandises | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 805 212.00 | 801 184.00 | 23 004 028.00 | 23 805 212.00 |
BZ Autres créances | 4 708 535.00 | 146 000.00 | 4 562 535.00 | 4 708 535.00 |
CF Disponibilités | 2 675 107.00 | | 2 675 107.00 | 2 675 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 797 402.00 | 987 184.00 | 31 810 218.00 | 32 797 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 475 575.00 | 6 482 800.00 | 59 992 776.00 | 66 475 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 50 817.00 | -926 023.00 | | 50 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 967 050.00 | -5 023 160.00 | | -1 967 050.00 |
DL TOTAL (I) | 383 767.00 | -3 649 183.00 | | 383 767.00 |
DP Provisions pour risques | 766 600.00 | 418 699.00 | | 766 600.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 369 492.00 | 1 514 969.00 | | 1 369 492.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 136 093.00 | 1 933 668.00 | | 2 136 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 105.00 | 52 953.00 | | 13 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 808 878.00 | 25 993 066.00 | | 18 808 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 955 203.00 | 25 082 452.00 | | 21 955 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 380 201.00 | 11 912 833.00 | | 10 380 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 056.00 | 30 492.00 | | 122 056.00 |
EA Autres dettes | 6 193 473.00 | 5 872 012.00 | | 6 193 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 472 916.00 | 68 943 808.00 | | 57 472 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 992 776.00 | 67 228 293.00 | | 59 992 776.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 18 808 878.00 | | | 18 808 878.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 464 966.00 | | 11 464 966.00 | 11 464 966.00 |
FG Production vendue services | 71 743 576.00 | | 71 743 576.00 | 71 743 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 208 542.00 | | 83 208 542.00 | 83 208 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 928 061.00 | |
FQ Autres produits | | | 880.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 137 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 024 183.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 048 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 061 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 204 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 855 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 009 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 738 314.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 546 376.00 | |
GE Autres charges | | | 270 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 792 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -654 987.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 213 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 213 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 188 919.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 843 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 843.00 | 446.00 | | 62 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 212.00 | -11 189.00 | | 212.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 055.00 | -10 743.00 | | 63 055.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227 265.00 | 705 828.00 | | 227 265.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 336 234.00 | 1 008 348.00 | | 336 234.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563 499.00 | 1 714 175.00 | | 563 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500 443.00 | -1 724 918.00 | | -500 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -377 299.00 | -1 490 416.00 | | -377 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 224 951.00 | 80 753 770.00 | | 84 224 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 192 001.00 | 85 776 930.00 | | 86 192 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 967 050.00 | -5 023 160.00 | | -1 967 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 184 523.00 | | 819 452.00 | 34 184 523.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 300.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 854.00 | 326 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 325 801.00 | 33 678 174.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 22 300.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 117 764.00 | 26 885 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 183 883.00 | 6 466 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 895 884.00 | | 107 005.00 | 26 895 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 040 503.00 | | 609 571.00 | 7 040 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 136.00 | | 80 576.00 | 248 136.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 421 103.00 | 1 345 790.00 | 1 301 648.00 | 5 421 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 736 002.00 | 260 473.00 | 117 764.00 | 736 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 685 101.00 | 1 085 318.00 | 1 183 883.00 | 4 685 101.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 933 668.00 | 442 566.00 | 240 141.00 | 1 933 668.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 45 280.00 | | | 45 280.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
6T Sur comptes clients | 730 402.00 | 738 314.00 | 667 532.00 | 730 402.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 146 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 846 052.00 | 884 314.00 | 667 532.00 | 846 052.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 779 720.00 | 1 326 880.00 | 907 673.00 | 2 779 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 955 203.00 | 21 955 203.00 | | 21 955 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 641 386.00 | 2 641 386.00 | | 2 641 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 318 500.00 | 2 318 500.00 | | 2 318 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 122 056.00 | 122 056.00 | | 122 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 193 473.00 | 6 193 473.00 | | 6 193 473.00 |
UP Prêts | 39 861.00 | | 39 861.00 | 39 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 683 642.00 | 23 683 642.00 | | 23 683 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 79 149.00 | 79 149.00 | | 79 149.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191 828.00 | 191 828.00 | | 191 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 570.00 | | 121 570.00 | 121 570.00 |
VB T. V. A. | 3 665 259.00 | 3 665 259.00 | | 3 665 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 105.00 | 13 105.00 | | 13 105.00 |
VI Groupe et associés | 18 058 878.00 | 18 058 878.00 | | 18 058 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 377 299.00 | 377 299.00 | | 377 299.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 010 429.00 | 1 010 429.00 | | 1 010 429.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 841 753.00 | 28 393 323.00 | 448 430.00 | 28 841 753.00 |
VW T.V.A. | 4 409 838.00 | 4 409 838.00 | | 4 409 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 472 868.00 | 56 722 868.00 | 750 000.00 | 57 472 868.00 |