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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 443.00 | | 125 443.00 | 125 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 423.00 | | 996 423.00 | 996 423.00 |
BZ Autres créances | 141 883.00 | | 141 883.00 | 141 883.00 |
CF Disponibilités | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 158 072.00 | | 158 072.00 | 158 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 496.00 | | 1 154 496.00 | 1 154 496.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 443.00 | | | 125 443.00 |
CU Autres participations | 870 980.00 | | 870 980.00 | 870 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 796 000.00 | | | 796 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 442.00 | | | 287 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 442.00 | | | 1 083 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819.00 | | | 819.00 |
EA Autres dettes | 69 893.00 | | | 69 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 054.00 | | | 71 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 496.00 | | | 1 154 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 054.00 | | | 71 054.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101.00 | | | 101.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 298 943.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 298 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 145.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 703.00 | | | 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 298 943.00 | | | 298 943.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 501.00 | | | 11 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 442.00 | | | 287 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 996 424.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 996 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 996 424.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 996 424.00 | |