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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 839.00 | | 80 839.00 | 80 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 819.00 | | 956 819.00 | 956 819.00 |
BZ Autres créances | 291 883.00 | | 291 883.00 | 291 883.00 |
CF Disponibilités | 11 406.00 | | 11 406.00 | 11 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 290.00 | | 303 290.00 | 303 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 109.00 | | 1 260 109.00 | 1 260 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 80 839.00 | | | 80 839.00 |
CU Autres participations | 875 980.00 | | 875 980.00 | 875 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 796 000.00 | | | 796 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
DG Autres réserves | 269 590.00 | | | 269 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 070.00 | | | -3 070.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 892.00 | | | 1 076 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
EA Autres dettes | 131 099.00 | | | 131 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 216.00 | | | 183 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 109.00 | | | 1 260 109.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 216.00 | | | 183 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 612.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003.00 | | | 1 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 073.00 | | | 4 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 070.00 | | | -3 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 965 858.00 | | 7 004.00 | 965 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 042.00 | 956 819.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 042.00 | 956 819.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 965 858.00 | | 7 004.00 | 965 858.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 099.00 | 181 099.00 | | 181 099.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 80 839.00 | 80 839.00 | | 80 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VP Divers | 291 884.00 | 291 884.00 | | 291 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 723.00 | 372 723.00 | | 372 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 217.00 | 183 217.00 | | 183 217.00 |