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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 132 556.00 | | 132 556.00 | 132 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 028 536.00 | | 1 028 536.00 | 1 028 536.00 |
BZ Autres créances | 208 851.00 | | 208 851.00 | 208 851.00 |
CF Disponibilités | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 628.00 | | 220 628.00 | 220 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 164.00 | | 1 249 164.00 | 1 249 164.00 |
CP Parts à moins d’un an | 132 556.00 | | | 132 556.00 |
CU Autres participations | 895 980.00 | | 895 980.00 | 895 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 796 000.00 | | | 796 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
DG Autres réserves | 266 520.00 | | | 266 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 723.00 | | | -68 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 169.00 | | | 1 008 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
EA Autres dettes | 189 113.00 | | | 189 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 995.00 | | | 240 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 164.00 | | | 1 249 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 995.00 | | | 240 995.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 293.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 178.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 607.00 | | | 64 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 607.00 | | | 64 607.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 607.00 | | | -64 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 901.00 | | | 69 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -68 723.00 | | | -68 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 956 819.00 | | 71 717.00 | 956 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 028 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 028 536.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 956 819.00 | | 71 717.00 | 956 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239 113.00 | 239 113.00 | | 239 113.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 132 556.00 | 132 556.00 | | 132 556.00 |
UX Autres créances clients | 208 852.00 | 208 852.00 | | 208 852.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 408.00 | 341 408.00 | | 341 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 995.00 | 240 995.00 | | 240 995.00 |