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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 89 877.00 | | 89 877.00 | 89 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 965 857.00 | | 965 857.00 | 965 857.00 |
BZ Autres créances | 283 883.00 | | 283 883.00 | 283 883.00 |
CF Disponibilités | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 730.00 | | 284 730.00 | 284 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 588.00 | | 1 250 588.00 | 1 250 588.00 |
CP Parts à moins d’un an | 89 877.00 | | | 89 877.00 |
CU Autres participations | 875 980.00 | | 875 980.00 | 875 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 796 000.00 | | | 796 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 372.00 | | | 14 372.00 |
DG Autres réserves | 273 070.00 | | | 273 070.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 479.00 | | | -3 479.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 962.00 | | | 1 079 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21.00 | | | 21.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | | | 924.00 |
EA Autres dettes | 119 679.00 | | | 119 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 625.00 | | | 170 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 250 588.00 | | | 1 250 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 625.00 | | | 170 625.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21.00 | | | 21.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 464.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 433.00 | | | 1 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 913.00 | | | 4 913.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 479.00 | | | -3 479.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 424.00 | | 24 434.00 | 996 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | 965 858.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 000.00 | 965 858.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 996 424.00 | | 24 434.00 | 996 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 680.00 | 169 680.00 | | 169 680.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 89 878.00 | 89 878.00 | | 89 878.00 |
UX Autres créances clients | 283 884.00 | 283 884.00 | | 283 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 762.00 | 373 762.00 | | 373 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 626.00 | 170 626.00 | | 170 626.00 |