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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 528.00 | 48 072.00 | 99 456.00 | 147 528.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 750.00 | | 142 750.00 | 142 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 921.00 | 2 961.00 | 2 961.00 | 5 921.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 133.00 | 111 677.00 | 125 455.00 | 237 133.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 332.00 | 162 710.00 | 377 622.00 | 540 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 291 692.00 | | 1 291 692.00 | 1 291 692.00 |
BZ Autres créances | 765 647.00 | | 765 647.00 | 765 647.00 |
CF Disponibilités | 197 607.00 | | 197 607.00 | 197 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 515 097.00 | | 515 097.00 | 515 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 770 043.00 | | 2 770 043.00 | 2 770 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 310 376.00 | 162 710.00 | 3 147 666.00 | 3 310 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | | | 7.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 210.00 | | | -78 210.00 |
DL TOTAL (I) | 721 797.00 | | | 721 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 781 124.00 | | | 781 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 256.00 | | | 882 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 755 199.00 | | | 755 199.00 |
EA Autres dettes | 1 665.00 | | | 1 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 625.00 | | | 5 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 425 869.00 | | | 2 425 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 147 666.00 | | | 3 147 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 147 981.00 | | 147 981.00 | 147 981.00 |
FG Production vendue services | 5 875 178.00 | | 5 875 178.00 | 5 875 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 023 159.00 | | 6 023 159.00 | 6 023 159.00 |
FN Production immobilisée | | | 34 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 028.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 483 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 749 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 226 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 963 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 027 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 595.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 049 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -566 738.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 107.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -570 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 833.00 | | | 470 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470 833.00 | | | 470 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 470 833.00 | | | 470 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 805.00 | | | -21 805.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 954 021.00 | | | 6 954 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 032 231.00 | | | 7 032 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 210.00 | | | -78 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 806 881.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 265 000.00 | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 266 549.00 | 540 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 549.00 | 243 054.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 603.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 272 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 164 258.00 | 1 548.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 48 072.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 116 186.00 | 1 548.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 781 124.00 | 781 124.00 | | 781 124.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 256.00 | 882 256.00 | | 882 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 764.00 | 174 764.00 | | 174 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 273 347.00 | 273 347.00 | | 273 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 625.00 | 5 625.00 | | 5 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 291 692.00 | 1 291 692.00 | | 1 291 692.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VB T. V. A. | 198 716.00 | 198 716.00 | | 198 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 422.00 | 65 422.00 | | 65 422.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 690.00 | 77 690.00 | | 77 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501 388.00 | 501 388.00 | | 501 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 515 097.00 | 515 097.00 | | 515 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 579 436.00 | 2 572 436.00 | 7 000.00 | 2 579 436.00 |
VW T.V.A. | 229 398.00 | 229 398.00 | | 229 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 425 869.00 | 2 425 869.00 | | 2 425 869.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |