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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 010.00 | 180 182.00 | 65 828.00 | 246 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 936.00 | 17 383.00 | 8 553.00 | 25 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 900.00 | 288 122.00 | 273 778.00 | 561 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 873 246.00 | 485 687.00 | 387 559.00 | 873 246.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 826 553.00 | | 1 826 553.00 | 1 826 553.00 |
BZ Autres créances | 1 804 007.00 | | 1 804 007.00 | 1 804 007.00 |
CF Disponibilités | 294 479.00 | | 294 479.00 | 294 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 576 239.00 | | 576 239.00 | 576 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 512 898.00 | | 4 512 898.00 | 4 512 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 386 144.00 | 485 687.00 | 4 900 457.00 | 5 386 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -331 260.00 | -74 413.00 | | -331 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -224 927.00 | -256 847.00 | | -224 927.00 |
DL TOTAL (I) | 643 820.00 | 868 747.00 | | 643 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 291.00 | 89 833.00 | | 91 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 822 235.00 | 723 056.00 | | 822 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 747 418.00 | 642 997.00 | | 747 418.00 |
EA Autres dettes | 29 469.00 | 128 520.00 | | 29 469.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 016 224.00 | 643 879.00 | | 1 016 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 256 637.00 | 3 778 285.00 | | 4 256 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 900 457.00 | 4 647 032.00 | | 4 900 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 87 336.00 | | 87 336.00 | 87 336.00 |
FG Production vendue services | 5 585 245.00 | | 5 585 245.00 | 5 585 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 672 581.00 | | 5 672 581.00 | 5 672 581.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 647.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 839 273.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 471 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 165 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 557 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 750 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 340.00 | |
GE Autres charges | | | 3 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 072 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -233 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 069.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 069.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -231 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | | | 66.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 579.00 | 195.00 | | 12 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 579.00 | 195.00 | | 12 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 514.00 | -195.00 | | -12 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 509.00 | -49 175.00 | | -19 509.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 845 648.00 | 5 795 270.00 | | 5 845 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 070 575.00 | 6 052 117.00 | | 6 070 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -224 927.00 | -256 847.00 | | -224 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 961.00 | | 280 999.00 | 728 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26.00 | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136 715.00 | 873 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 850.00 | 276 010.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 839.00 | 587 836.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 860.00 | | 8 000.00 | 278 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 701.00 | | 272 973.00 | 440 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 400.00 | | 26.00 | 9 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 764.00 | 116 340.00 | 2 417.00 | 371 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 505.00 | 36 677.00 | | 143 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 259.00 | 79 663.00 | 2 417.00 | 228 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 91 291.00 | 5 070.00 | 86 221.00 | 91 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 822 235.00 | 822 235.00 | | 822 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 214 098.00 | 214 098.00 | | 214 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 534.00 | 171 534.00 | | 171 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 469.00 | 29 469.00 | | 29 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 016 224.00 | 1 016 224.00 | | 1 016 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | 7 000.00 | 2 400.00 | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 826 553.00 | 1 826 553.00 | | 1 826 553.00 |
VB T. V. A. | 138 484.00 | 138 484.00 | | 138 484.00 |
VC Groupe et associés | 1 640 715.00 | 1 640 715.00 | | 1 640 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 509.00 | 19 509.00 | | 19 509.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VP Divers | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 091.00 | 21 091.00 | | 21 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 576 239.00 | 560 534.00 | 15 705.00 | 576 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 216 199.00 | 4 198 094.00 | 18 105.00 | 4 216 199.00 |
VW T.V.A. | 340 695.00 | 340 695.00 | | 340 695.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 256 637.00 | 2 620 416.00 | 1 636 221.00 | 4 256 637.00 |