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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 010.00 | 143 505.00 | 102 505.00 | 246 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 850.00 | | 32 850.00 | 32 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 936.00 | 13 256.00 | 12 680.00 | 25 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 414 765.00 | 215 003.00 | 199 762.00 | 414 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 961.00 | 371 764.00 | 357 197.00 | 728 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 620.00 | | 11 620.00 | 11 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 752 768.00 | | 1 752 768.00 | 1 752 768.00 |
BZ Autres créances | 1 906 443.00 | | 1 906 443.00 | 1 906 443.00 |
CF Disponibilités | 35 451.00 | | 35 451.00 | 35 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 583 553.00 | | 583 553.00 | 583 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 289 835.00 | | 4 289 835.00 | 4 289 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 018 797.00 | 371 764.00 | 4 647 032.00 | 5 018 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200 000.00 | 800 000.00 | | 1 200 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DH Report à nouveau | -74 413.00 | -78 210.00 | | -74 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -256 847.00 | 3 797.00 | | -256 847.00 |
DL TOTAL (I) | 868 747.00 | 725 594.00 | | 868 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 833.00 | 330 903.00 | | 89 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 056.00 | 808 103.00 | | 723 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 642 997.00 | 559 240.00 | | 642 997.00 |
EA Autres dettes | 128 520.00 | 5 141.00 | | 128 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 643 879.00 | 21 347.00 | | 643 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 778 285.00 | 1 724 734.00 | | 3 778 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 647 032.00 | 2 450 328.00 | | 4 647 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 48 981.00 | | 48 981.00 | 48 981.00 |
FG Production vendue services | 5 724 506.00 | -68 559.00 | 5 655 947.00 | 5 724 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 773 487.00 | -68 559.00 | 5 704 928.00 | 5 773 487.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 086.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 795 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 326 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 207 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 594 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 841 979.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 993.00 | |
GE Autres charges | | | 4 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 101 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 064.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -305 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195.00 | 80 060.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 80 060.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195.00 | -76 060.00 | | -195.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -49 175.00 | -37 795.00 | | -49 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 795 270.00 | 6 699 413.00 | | 5 795 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 052 117.00 | 6 695 616.00 | | 6 052 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -256 847.00 | 3 797.00 | | -256 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 651 209.00 | | 103 396.00 | 651 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 644.00 | 728 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 644.00 | 440 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 256 860.00 | | 22 000.00 | 256 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 349.00 | | 78 996.00 | 387 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | 2 400.00 | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 021.00 | 118 993.00 | 9 249.00 | 262 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 92 125.00 | 51 380.00 | | 92 125.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 896.00 | 67 612.00 | 9 249.00 | 169 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 833.00 | | 89 833.00 | 89 833.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 723 056.00 | 723 056.00 | | 723 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 984.00 | 160 984.00 | | 160 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 195.00 | 192 195.00 | | 192 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 520.00 | 128 520.00 | | 128 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 643 879.00 | 642 754.00 | 1 125.00 | 643 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | 3 500.00 | 5 900.00 | 9 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 752 768.00 | 1 752 768.00 | | 1 752 768.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VB T. V. A. | 150 306.00 | 150 306.00 | | 150 306.00 |
VC Groupe et associés | 1 675 231.00 | 1 675 231.00 | | 1 675 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 550 000.00 | | 1 550 000.00 | 1 550 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 895.00 | 14 895.00 | | 14 895.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VP Divers | 65 351.00 | 65 351.00 | | 65 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 372.00 | 21 372.00 | | 21 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VS Charges constatées d’avance | 583 553.00 | 564 866.00 | 18 687.00 | 583 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 252 164.00 | 4 227 577.00 | 24 587.00 | 4 252 164.00 |
VW T.V.A. | 268 446.00 | 268 446.00 | | 268 446.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 778 285.00 | 2 137 327.00 | 1 640 958.00 | 3 778 285.00 |