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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 246 010.00 | 92 125.00 | 153 885.00 | 246 010.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 936.00 | 9 117.00 | 16 819.00 | 25 936.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 413.00 | 160 779.00 | 200 634.00 | 361 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 651 209.00 | 262 021.00 | 389 188.00 | 651 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 442.00 | | 1 199 442.00 | 1 199 442.00 |
BZ Autres créances | 188 876.00 | | 188 876.00 | 188 876.00 |
CF Disponibilités | 88 483.00 | | 88 483.00 | 88 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 584 339.00 | | 584 339.00 | 584 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 140.00 | | 2 061 140.00 | 2 061 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 349.00 | 262 021.00 | 2 450 328.00 | 2 712 349.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DH Report à nouveau | -78 210.00 | | | -78 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 797.00 | -78 210.00 | | 3 797.00 |
DL TOTAL (I) | 725 594.00 | 721 797.00 | | 725 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 903.00 | 781 124.00 | | 330 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 103.00 | 882 256.00 | | 808 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 559 240.00 | 755 199.00 | | 559 240.00 |
EA Autres dettes | 5 141.00 | 1 665.00 | | 5 141.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 347.00 | 5 625.00 | | 21 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 724 734.00 | 2 425 869.00 | | 1 724 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 328.00 | 3 147 666.00 | | 2 450 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 143 384.00 | | 143 384.00 | 143 384.00 |
FG Production vendue services | 6 121 983.00 | | 6 121 983.00 | 6 121 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 265 367.00 | | 6 265 367.00 | 6 265 367.00 |
FN Production immobilisée | | | 20 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 330 412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 448 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 848 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 958 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 494.00 | |
GE Autres charges | | | 5 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 638 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -307 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 947.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 947.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 470 833.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | 470 833.00 | | 4 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80 060.00 | 1.00 | | 80 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 060.00 | 1.00 | | 80 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -76 060.00 | 470 833.00 | | -76 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 795.00 | -21 805.00 | | -37 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 699 413.00 | 6 954 021.00 | | 6 699 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 695 616.00 | 7 032 231.00 | | 6 695 616.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 797.00 | -78 210.00 | | 3 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 332.00 | | 194 120.00 | 540 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 243.00 | 651 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 190.00 | 256 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 053.00 | 387 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290 278.00 | | 47 772.00 | 290 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 054.00 | | 146 348.00 | 243 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 710.00 | 102 494.00 | 3 183.00 | 162 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 072.00 | 45 665.00 | 1 612.00 | 48 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 638.00 | 56 829.00 | 1 571.00 | 114 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 903.00 | 330 903.00 | | 330 903.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 103.00 | 808 103.00 | | 808 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 920.00 | 161 920.00 | | 161 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 217 010.00 | 217 010.00 | | 217 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 347.00 | 17 222.00 | 4 125.00 | 21 347.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 442.00 | 1 199 442.00 | | 1 199 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 147 882.00 | 147 882.00 | | 147 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 795.00 | 37 795.00 | | 37 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 880.00 | 51 880.00 | | 51 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 122.00 | 3 122.00 | | 3 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 584 339.00 | 584 339.00 | | 584 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 979 657.00 | 1 972 657.00 | 7 000.00 | 1 979 657.00 |
VW T.V.A. | 128 430.00 | 128 430.00 | | 128 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 724 734.00 | 1 720 609.00 | 4 125.00 | 1 724 734.00 |