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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 303.00 | 111.00 | 1 191.00 | 1 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 074 769.00 | 111.00 | 1 074 657.00 | 1 074 769.00 |
BZ Autres créances | 546 006.00 | | 546 006.00 | 546 006.00 |
CF Disponibilités | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 085.00 | | 552 085.00 | 552 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 854.00 | 111.00 | 1 626 742.00 | 1 626 854.00 |
CU Autres participations | 1 073 466.00 | | 1 073 466.00 | 1 073 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -934.00 | | | -934.00 |
DK Provisions réglementées | 198.00 | | | 198.00 |
DL TOTAL (I) | 209 264.00 | | | 209 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 273.00 | | | 58 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 884.00 | | | 28 884.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 790 240.00 | | | 790 240.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | | | 81.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 478.00 | | | 1 417 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 626 742.00 | | | 1 626 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 198.00 | | | 198.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198.00 | | | 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -198.00 | | | -198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 934.00 | | | 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -934.00 | | | -934.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 273.00 | 58 273.00 | | 58 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 884.00 | 28 884.00 | | 28 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 790 240.00 | 790 240.00 | | 790 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540 000.00 | 68 080.00 | 306 284.00 | 540 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 546 006.00 | 546 006.00 | | 546 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 478.00 | 945 558.00 | 306 284.00 | 1 417 478.00 |