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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 303.00 | 893.00 | 410.00 | 1 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 769.00 | 893.00 | 1 083 876.00 | 1 084 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 613.00 | | 90 613.00 | 90 613.00 |
BZ Autres créances | 50 301.00 | | 50 301.00 | 50 301.00 |
CF Disponibilités | 62 173.00 | | 62 173.00 | 62 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 203 087.00 | | 203 087.00 | 203 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 856.00 | 893.00 | 1 286 962.00 | 1 287 856.00 |
CU Autres participations | 1 083 466.00 | | 1 083 466.00 | 1 083 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 531 530.00 | 416 269.00 | | 531 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 774.00 | 115 261.00 | | 26 774.00 |
DK Provisions réglementées | 16 101.00 | 10 966.00 | | 16 101.00 |
DL TOTAL (I) | 805 405.00 | 773 496.00 | | 805 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 231.00 | 416 656.00 | | 341 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 273.00 | 103 965.00 | | 58 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 2 634.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 227.00 | 31 435.00 | | 48 227.00 |
EA Autres dettes | 29 985.00 | 46 961.00 | | 29 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 556.00 | 601 650.00 | | 481 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 286 962.00 | 1 375 146.00 | | 1 286 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 401.00 | | 223 401.00 | 223 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 401.00 | | 223 401.00 | 223 401.00 |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 616.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 639.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 977.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 135.00 | 5 384.00 | | 5 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 135.00 | 5 384.00 | | 5 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 135.00 | -5 384.00 | | -5 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 087.00 | -1 330.00 | | -2 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 616.00 | 321 438.00 | | 223 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 842.00 | 206 177.00 | | 196 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 774.00 | 115 261.00 | | 26 774.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 966.00 | 5 135.00 | | 10 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 966.00 | 5 135.00 | | 10 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 58 273.00 | 58 273.00 | | 58 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 228.00 | 48 228.00 | | 48 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 985.00 | 29 985.00 | | 29 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 341 231.00 | 97 595.00 | 243 636.00 | 341 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 913.00 | 140 913.00 | | 140 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 913.00 | 140 913.00 | | 140 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 557.00 | 237 921.00 | 243 636.00 | 481 557.00 |