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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 303.00 | 372.00 | 931.00 | 1 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 769.00 | 372.00 | 1 084 397.00 | 1 084 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 935.00 | | 33 935.00 | 33 935.00 |
BZ Autres créances | 111 259.00 | | 111 259.00 | 111 259.00 |
CF Disponibilités | 92 839.00 | | 92 839.00 | 92 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 032.00 | | 238 032.00 | 238 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 801.00 | 372.00 | 1 322 429.00 | 1 322 801.00 |
CU Autres participations | 1 083 466.00 | | 1 083 466.00 | 1 083 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DH Report à nouveau | -934.00 | | | -934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 438 203.00 | -934.00 | | 438 203.00 |
DK Provisions réglementées | 5 582.00 | 198.00 | | 5 582.00 |
DL TOTAL (I) | 652 851.00 | 209 264.00 | | 652 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472 084.00 | 540 000.00 | | 472 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 273.00 | 58 273.00 | | 63 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 28 884.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 145.00 | | | 112 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 790 240.00 | | |
EA Autres dettes | 21 416.00 | 81.00 | | 21 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 669 578.00 | 1 417 478.00 | | 669 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 429.00 | 1 626 742.00 | | 1 322 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 133.00 | | 157 133.00 | 157 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 133.00 | | 157 133.00 | 157 133.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 425 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 425 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 932.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 384.00 | 198.00 | | 5 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 384.00 | 198.00 | | 5 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 384.00 | -198.00 | | -5 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 345.00 | | | 6 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 582 134.00 | 1.00 | | 582 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 143 931.00 | 934.00 | | 143 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 438 203.00 | -934.00 | | 438 203.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111.00 | 261.00 | | 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 111.00 | 261.00 | | 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 198.00 | 5 384.00 | | 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 198.00 | 5 384.00 | | 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 63 273.00 | 63 273.00 | | 63 273.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 416.00 | 21 416.00 | | 21 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472 084.00 | 75 318.00 | 310 103.00 | 472 084.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 145.00 | 112 145.00 | | 112 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 194.00 | 145 194.00 | | 145 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 194.00 | 145 194.00 | | 145 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 669 578.00 | 272 812.00 | 310 103.00 | 669 578.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |