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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 303.00 | 633.00 | 670.00 | 1 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 084 769.00 | 633.00 | 1 084 136.00 | 1 084 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 722.00 | | 54 722.00 | 54 722.00 |
BZ Autres créances | 109 729.00 | | 109 729.00 | 109 729.00 |
CF Disponibilités | 126 559.00 | | 126 559.00 | 126 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 010.00 | | 291 010.00 | 291 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 779.00 | 633.00 | 1 375 146.00 | 1 375 779.00 |
CU Autres participations | 1 083 466.00 | | 1 083 466.00 | 1 083 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DH Report à nouveau | 416 269.00 | -934.00 | | 416 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 261.00 | 438 203.00 | | 115 261.00 |
DK Provisions réglementées | 10 966.00 | 5 582.00 | | 10 966.00 |
DL TOTAL (I) | 773 496.00 | 652 851.00 | | 773 496.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 416 656.00 | 472 084.00 | | 416 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 965.00 | 63 273.00 | | 103 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 634.00 | 660.00 | | 2 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 435.00 | 112 145.00 | | 31 435.00 |
EA Autres dettes | 46 961.00 | 21 416.00 | | 46 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 601 650.00 | 669 578.00 | | 601 650.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 146.00 | 1 322 429.00 | | 1 375 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 436.00 | | 226 436.00 | 226 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 436.00 | | 226 436.00 | 226 436.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 006.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 006.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 89 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 384.00 | -5 384.00 | | -5 384.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 330.00 | 6 345.00 | | -1 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 438.00 | 582 134.00 | | 321 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 206 177.00 | 143 931.00 | | 206 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 261.00 | 438 203.00 | | 115 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372.00 | 261.00 | | 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 372.00 | 261.00 | | 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 582.00 | 5 384.00 | | 5 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 582.00 | 5 384.00 | | 5 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 965.00 | 103 965.00 | | 103 965.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 961.00 | 46 961.00 | | 46 961.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 416 656.00 | 76 940.00 | 314 856.00 | 416 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 435.00 | 31 435.00 | | 31 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 164 451.00 | 164 451.00 | | 164 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 451.00 | 164 451.00 | | 164 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 601 650.00 | 261 934.00 | 314 856.00 | 601 650.00 |