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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
AH Fonds commercial | 338 245.00 | | 338 245.00 | 338 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
AN Terrains | | 148.00 | -148.00 | |
AP Constructions | 83 388.00 | 83 388.00 | | 83 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 954.00 | 143 888.00 | -1 935.00 | 141 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 826 677.00 | 752 139.00 | 74 539.00 | 826 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 013.00 | | 24 013.00 | 24 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 432 905.00 | 991 315.00 | 441 590.00 | 1 432 905.00 |
BT Marchandises | 323 294.00 | | 323 294.00 | 323 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 169.00 | | 102 169.00 | 102 169.00 |
BZ Autres créances | 1 835 435.00 | | 1 835 435.00 | 1 835 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 164 731.00 | | 164 731.00 | 164 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 812.00 | | 2 428 812.00 | 2 428 812.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 861 716.00 | 991 315.00 | 2 870 402.00 | 3 861 716.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 653.00 | 44 653.00 | | 44 653.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 399.00 | 280 399.00 | | 280 399.00 |
DG Autres réserves | 1 826 701.00 | 1 680 667.00 | | 1 826 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 823.00 | 146 035.00 | | 172 823.00 |
DL TOTAL (I) | 2 365 819.00 | 2 192 996.00 | | 2 365 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238.00 | 100 717.00 | | 238.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 546.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 679.00 | 264 710.00 | | 262 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 718.00 | 168 155.00 | | 200 718.00 |
EA Autres dettes | 40 948.00 | 19 075.00 | | 40 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 583.00 | 553 203.00 | | 504 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 870 402.00 | 2 746 199.00 | | 2 870 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 583.00 | 553 203.00 | | 504 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 551 041.00 | 5 841.00 | 2 556 882.00 | 2 551 041.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 551 041.00 | 5 841.00 | 2 556 882.00 | 2 551 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 702.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 581 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 947 456.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -38 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 623 052.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 540 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 761.00 | |
GE Autres charges | | | 17 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 371 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 706.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 086.00 | 47 905.00 | | 56 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 600 818.00 | 2 525 921.00 | | 2 600 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 427 995.00 | 2 379 887.00 | | 2 427 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 823.00 | 146 035.00 | | 172 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 404 894.00 | | 28 436.00 | 1 404 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 426.00 | 30 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 426.00 | 1 432 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 052 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 997.00 | | | 349 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 583.00 | | 28 436.00 | 1 023 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 315.00 | | | 31 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 901 554.00 | 89 761.00 | | 901 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 802.00 | 89 761.00 | | 889 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 679.00 | 262 679.00 | | 262 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 734.00 | 46 734.00 | | 46 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 819.00 | 89 819.00 | | 89 819.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 948.00 | 40 948.00 | | 40 948.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 013.00 | | 24 013.00 | 24 013.00 |
UX Autres créances clients | 102 169.00 | 102 169.00 | | 102 169.00 |
VB T. V. A. | 22 380.00 | 22 380.00 | | 22 380.00 |
VC Groupe et associés | 1 690 000.00 | 1 690 000.00 | | 1 690 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 717.00 | | | 100 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 297.00 | 12 297.00 | | 12 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 054.00 | 123 054.00 | | 123 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 964 800.00 | 1 940 787.00 | 24 013.00 | 1 964 800.00 |
VW T.V.A. | 51 868.00 | 51 868.00 | | 51 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 583.00 | 504 583.00 | | 504 583.00 |