| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
AH Fonds commercial | 338 245.00 | | 338 245.00 | 338 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
AP Constructions | 83 388.00 | 83 388.00 | | 83 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 269.00 | 147 788.00 | 14 481.00 | 162 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 072.00 | 798 113.00 | 39 960.00 | 838 072.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 533.00 | | 24 533.00 | 24 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 135.00 | 1 041 041.00 | 424 095.00 | 1 465 135.00 |
BT Marchandises | 346 054.00 | | 346 054.00 | 346 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 393.00 | | 56 393.00 | 56 393.00 |
BZ Autres créances | 744 654.00 | | 744 654.00 | 744 654.00 |
CF Disponibilités | 262 118.00 | | 262 118.00 | 262 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 173.00 | | 4 173.00 | 4 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 413 705.00 | | 1 413 705.00 | 1 413 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 878 840.00 | 1 041 041.00 | 1 837 799.00 | 2 878 840.00 |
CU Autres participations | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 653.00 | 44 653.00 | | 44 653.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 399.00 | 280 399.00 | | 280 399.00 |
DG Autres réserves | 693 848.00 | 652 399.00 | | 693 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 447.00 | 391 449.00 | | 305 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 590.00 | 1 410 143.00 | | 1 365 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 894.00 | 57.00 | | 13 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 063.00 | 256 044.00 | | 159 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 187.00 | 186 661.00 | | 208 187.00 |
EA Autres dettes | 91 058.00 | 187 893.00 | | 91 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 210.00 | 630 655.00 | | 472 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 837 799.00 | 2 040 798.00 | | 1 837 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 630 655.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 323 103.00 | 4 180.00 | 2 327 283.00 | 2 323 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 323 103.00 | 4 180.00 | 2 327 283.00 | 2 323 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 358 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 898 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 372 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 474.00 | |
GE Autres charges | | | 13 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 399 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 419 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 55 652.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 55 652.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 520.00 | 55 652.00 | | -1 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 493.00 | 138 525.00 | | 112 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 378 277.00 | 3 014 269.00 | | 2 378 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 072 830.00 | 2 622 820.00 | | 2 072 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 305 447.00 | 391 449.00 | | 305 447.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 459 511.00 | | 89 013.00 | 1 459 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 83 388.00 | | 1 465 135.00 | 83 388.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 83 388.00 | | 1 083 730.00 | 83 388.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 997.00 | | | 349 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 105.00 | | 89 013.00 | 1 078 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 409.00 | | | 31 409.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 023 567.00 | 100 862.00 | 83 388.00 | 1 023 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 011 815.00 | 100 862.00 | 83 388.00 | 1 011 815.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 063.00 | 159 063.00 | | 159 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 968.00 | 71 968.00 | | 71 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 984.00 | 97 984.00 | | 97 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 058.00 | 91 058.00 | | 91 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 533.00 | | 24 533.00 | 24 533.00 |
UX Autres créances clients | 54 156.00 | 54 156.00 | | 54 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 648.00 | 2 648.00 | | 2 648.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
VB T. V. A. | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
VC Groupe et associés | 689 025.00 | 689 025.00 | | 689 025.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 13 894.00 | 13 894.00 | | 13 894.00 |
VP Divers | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 753.00 | 802 983.00 | 26 770.00 | 829 753.00 |
VW T.V.A. | 35 556.00 | 35 556.00 | | 35 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 210.00 | 472 210.00 | | 472 210.00 |