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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
AH Fonds commercial | 338 245.00 | | 338 245.00 | 338 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 918.00 | 3 918.00 | | 3 918.00 |
AP Constructions | 83 388.00 | 83 388.00 | | 83 388.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 286.00 | 143 513.00 | 13 774.00 | 157 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 431.00 | 784 914.00 | 52 516.00 | 837 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 533.00 | | 24 533.00 | 24 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 459 511.00 | 1 023 567.00 | 435 944.00 | 1 459 511.00 |
BT Marchandises | 304 540.00 | | 304 540.00 | 304 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 547.00 | | 110 547.00 | 110 547.00 |
BZ Autres créances | 792 076.00 | | 792 076.00 | 792 076.00 |
CF Disponibilités | 379 842.00 | | 379 842.00 | 379 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 562.00 | | 17 562.00 | 17 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 604 854.00 | | 1 604 854.00 | 1 604 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 064 364.00 | 1 023 567.00 | 2 040 798.00 | 3 064 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
CU Autres participations | 6 875.00 | | 6 875.00 | 6 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 653.00 | 44 653.00 | | 44 653.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 280 399.00 | 280 399.00 | | 280 399.00 |
DG Autres réserves | 652 399.00 | 1 999 524.00 | | 652 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 449.00 | 252 875.00 | | 391 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 410 143.00 | 2 618 694.00 | | 1 410 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57.00 | 342.00 | | 57.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 044.00 | 284 728.00 | | 256 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 661.00 | 149 682.00 | | 186 661.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 588.00 | | |
EA Autres dettes | 187 893.00 | 49 368.00 | | 187 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 655.00 | 496 708.00 | | 630 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 040 798.00 | 3 115 402.00 | | 2 040 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 630 655.00 | 496 708.00 | | 630 655.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 861 198.00 | 6 770.00 | 2 867 968.00 | 2 861 198.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 861 198.00 | 6 770.00 | 2 867 968.00 | 2 861 198.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 399.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 919 757.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 019 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 512.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 027.00 | |
GE Autres charges | | | 15 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 484 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 462.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 38 860.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 652.00 | 38 124.00 | | 55 652.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 652.00 | 38 541.00 | | 55 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 119.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 119.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 652.00 | 38 422.00 | | 55 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 138 525.00 | 76 077.00 | | 138 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 014 269.00 | 2 783 908.00 | | 3 014 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 622 820.00 | 2 531 032.00 | | 2 622 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 449.00 | 252 875.00 | | 391 449.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 5 940.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 443 869.00 | | 15 642.00 | 1 443 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 409.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 1 459 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 349 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 1 078 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 349 997.00 | | | 349 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 062 785.00 | | 15 321.00 | 1 062 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 087.00 | | 321.00 | 31 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 998 540.00 | 25 027.00 | | 998 540.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 752.00 | | | 11 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 788.00 | 25 027.00 | | 986 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 044.00 | 256 044.00 | | 256 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 044.00 | 57 044.00 | | 57 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 022.00 | 44 022.00 | | 44 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 187 893.00 | 187 893.00 | | 187 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 533.00 | -220 800.00 | 245 333.00 | 24 533.00 |
UX Autres créances clients | 109 452.00 | 109 452.00 | | 109 452.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 095.00 | | 1 095.00 | 1 095.00 |
VB T. V. A. | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
VC Groupe et associés | 600 196.00 | 600 196.00 | | 600 196.00 |
VI Groupe et associés | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 874.00 | 12 874.00 | | 12 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 289.00 | 161 289.00 | | 161 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 718.00 | 698 290.00 | 246 428.00 | 944 718.00 |
VW T.V.A. | 72 721.00 | 72 721.00 | | 72 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 655.00 | 630 655.00 | | 630 655.00 |